2015《證券投資分析》章節(jié)考點(diǎn)：套期保值的原則
　　1.買賣方向?qū)?yīng)的原則。典型的套期保值應(yīng)當(dāng)是在現(xiàn)貨和期貨市場上同時或相近時間內(nèi)建立方向相反的頭寸，在套期保值結(jié)束時，在兩個市場將原有的頭寸進(jìn)行反向操作。
　　2.品種相同原則。套期保值所選擇的期貨品種原
　　則上應(yīng)與現(xiàn)貨品種一致，因?yàn)橹挥衅贩N一致，期貨與現(xiàn)貨價格的走勢才能大致符合。
　　3.數(shù)量相等原則。無論開始還是結(jié)束，現(xiàn)貨與期貨市場上都應(yīng)該建立數(shù)量相等的反向頭寸，否則由于多空頭寸不匹配導(dǎo)致的頭寸凈裸露將面臨較大風(fēng)險。
　　4.月份相同或相近原則。就同一種商品而言，在一個交易所中通常有幾個不同月份交割的期貨合約可以進(jìn)行交易。