2015證券從業(yè)輔導(dǎo)《證券交易》：合格境外機(jī)構(gòu)投資者的清算
　　每個(gè)交易日閉市后，中國(guó)結(jié)算公司根據(jù)托管人所托管合格投資者T日在證券交易所的成交數(shù)據(jù)及其他數(shù)據(jù)(包括派息、送股、新股認(rèn)購(gòu)扣款、新股申購(gòu)凍結(jié)資金返還、應(yīng)扣稅費(fèi)等)，計(jì)算托管人的資金應(yīng)收或應(yīng)付凈額，以及托管人所托管的每個(gè)合格投資者買(mǎi)賣(mài)相關(guān)證券的應(yīng)收、應(yīng)付數(shù)量，產(chǎn)生證券、資金清算數(shù)據(jù)，確定托管人的交收責(zé)任。
　　T日清算完成后，中國(guó)結(jié)算公司將當(dāng)日的證券、資金清算數(shù)據(jù)存放于中國(guó)結(jié)算公司結(jié)算系統(tǒng)，作為對(duì)托管人的證券、資金交收依據(jù)與交收指令;托管人應(yīng)當(dāng)及時(shí)從結(jié)算系統(tǒng)獲取。托管人應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)結(jié)算公司的證券、資金交收指令，按時(shí)履行交收責(zé)任。托管人對(duì)中國(guó)結(jié)算公司提供的清算數(shù)據(jù)存有異議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)反饋中國(guó)結(jié)算公司。經(jīng)中國(guó)結(jié)算公司核實(shí)，確屬清算差錯(cuò)的，中國(guó)結(jié)算公司將予以更正，但托管人不得因此拒絕履行或延遲履行當(dāng)日交收義務(wù)。