基金管理人、基金托管人、發(fā)行協(xié)調(diào)人、基金發(fā)起人、上市推薦人等基金信息披露義務(wù)人,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《證券投資基金信息披露指引》等有關(guān)法規(guī)要求披露基金信息,具體來講,各基金當(dāng)事人在信息披露中的職責(zé)為:
  (一)基金發(fā)起人、基金管理人和基金托管人等基金當(dāng)事人將基金契約報(bào)中國證監(jiān)會審核批準(zhǔn)。
 ?。ǘ┌l(fā)行協(xié)調(diào)人協(xié)助基金發(fā)起人,根據(jù)《招募說明書的內(nèi)容與格式》編制并公告招募說明書。
 ?。ㄈ┌l(fā)行協(xié)調(diào)人就基金發(fā)行具體事宜編制并公布發(fā)行公告。
 ?。ㄋ模┗鸸芾砣司幹苹鹕鲜泄鏁?,會同基金托管人在上市交易日前兩個工作日內(nèi)刊登在指定報(bào)刊上,同時報(bào)中國證監(jiān)會和上市的證券交易所備案。
 ?。ㄎ澹┗鸸芾砣司幹苹鹉甓葓?bào)告、中期報(bào)告、投資組合報(bào)告,經(jīng)托管人復(fù)核后予以公告,同時分別報(bào)送中國證監(jiān)會和基金上市的證券交易所備案。
 ?。┓忾]式基金資產(chǎn)凈值由基金管理人至少每周公告一次,開放式基金由基金管理人在每個開放日后的*9天公告。
  (七)開放式基金成立后,基金管理人應(yīng)當(dāng)于每六個月結(jié)束后的30日內(nèi)編制公開說明書,經(jīng)托管人復(fù)核后公告。
 ?。ò耍┗鸸芾砣?、基金托管人等有關(guān)信息披露義務(wù)人編制臨時報(bào)告書,經(jīng)基金上市的證券交易所核準(zhǔn)后予以公告,同時報(bào)中國證監(jiān)會。
 ?。ň牛┰谌魏喂矀鞑ッ浇槌霈F(xiàn)或在市場上流傳的消息可能對基金價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或引起較大波動時,相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)立即對該消息進(jìn)行澄清,并將有關(guān)情況報(bào)送中國證監(jiān)會和基金上市的證券交易所。
 ?。ㄊ┗鹜泄苋税匆?guī)定出具基金業(yè)績和基金托管情況的報(bào)告,并報(bào)中國證監(jiān)會和中國人民銀行。
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