1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報(bào)表
2、銀行對賬：
(1)銀行對賬期初錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調(diào)整前余額”——點(diǎn)擊“對賬單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出
(2)銀行對賬單錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單
(3)銀行對賬：兩種對賬方式：自動(dòng)對賬，手工對賬。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對賬，再進(jìn)行手工對賬，用來對自動(dòng)對賬的補(bǔ)充。
操作步驟：
自動(dòng)對賬：出納——銀行對賬——選擇要進(jìn)行對賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對賬。
手工對賬：自動(dòng)對賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“對照”功能使用)。雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯(cuò)
取消勾對：“取消”按鈕
(4)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況
(5)進(jìn)行核銷：對賬平衡后，可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。
出納——銀行對賬——核銷銀行賬。
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