1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢(xún)、資金日?qǐng)?bào)表
2、銀行對(duì)賬：
(1)銀行對(duì)賬期初錄入：出納管理——銀行對(duì)賬——銀行對(duì)賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶(hù)的啟用日期——輸入單位日記賬，銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”——點(diǎn)擊“對(duì)賬單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出
(2)銀行對(duì)賬單錄入：出納管理——銀行對(duì)賬——銀行對(duì)賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對(duì)賬單
(3)銀行對(duì)賬：兩種對(duì)賬方式：自動(dòng)對(duì)賬，手工對(duì)賬。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)賬，再進(jìn)行手工對(duì)賬，用來(lái)對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充。
操作步驟：
自動(dòng)對(duì)賬：出納——銀行對(duì)賬——選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單——對(duì)賬——錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。
手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“對(duì)照”功能使用)。雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)
取消勾對(duì)：“取消”按鈕
(4)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對(duì)賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢(xún)的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶(hù)的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況
(5)進(jìn)行核銷(xiāo)：對(duì)賬平衡后，可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷(xiāo)。
出納——銀行對(duì)賬——核銷(xiāo)銀行賬。
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