來源：互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2016-08-09 10:17 責(zé)編：admin

基金托管人的主要業(yè)務(wù)
 
1.資產(chǎn)保管業(yè)務(wù)，為基金資產(chǎn)設(shè)立獨(dú)立的賬戶。
 
2.資金清算業(yè)務(wù)，執(zhí)行基金管理人的投資指令，辦理基金名下的資金往來。
 
3.資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)，即建立基金賬冊(cè)并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，復(fù)核審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和份額凈值。
 
4.投資運(yùn)作監(jiān)督業(yè)務(wù)，即監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作。

基金 基金從業(yè)資格考試 基金凈值
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