基金管理人的職責
(一)基金管理人必須履行的職責
1.依法募集基金，辦理或委托證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜;
2.辦理基金備案手續(xù);
3.對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資;
4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益;
5.進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
6.編制中期和年度基金報告;
7.計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價格;
8.辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關的信息披露事項;
9.召集基金份額持有人大會。
(二)基金管理人不得有的行為
1.將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資;
2.不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn);
3.利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益;
4.向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失;
5.其他行為。