投資基金的價(jià)值分析
一、基金的單位資產(chǎn)凈值的概念和計(jì)算方法。
二、封閉式基金的價(jià)值分析：封閉式基金的發(fā)行價(jià)格的概念和組成（由基金的面值和發(fā)行費(fèi)用組成），基金的交易價(jià)格的概念和影響因素（基金資產(chǎn)凈值、市場(chǎng)供求關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、證券市場(chǎng)狀況、基金管理人的管理水平以及政府有關(guān)基金的政策）。
三、開(kāi)放式基金的價(jià)值分析：開(kāi)放式基金的申購(gòu)價(jià)格的概念和組成（由資產(chǎn)凈值和銷售附加費(fèi)用組成），贖回價(jià)格的概念、組成。