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1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期；
2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)賬憑證（攤銷費用、計提折舊、計提工資等）；
3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單（如水電費、餐費、郵費等）（應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增）；
4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單（應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增）；
5. 生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入）；
6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷（應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷——付款結(jié)算）；
7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷（應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷——到款結(jié)算）；
8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核（包括入庫單、出庫單等）；
9. 檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）；
10. 檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）；
11. 檢查有無漏輸實作工時的本廠生產(chǎn)工序（車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢）；
12. 入庫單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）；
13. 有入庫單無發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價入賬——打開入庫單——手工輸入單價）；
14. 進(jìn)行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價）；
15. 進(jìn)行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據(jù)，可以選擇*7入庫價，也可以選擇*7出庫價進(jìn)行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價單據(jù)）；
17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據(jù)維護(hù)）；
18. 再次進(jìn)行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
19. 引入各成本對象的生產(chǎn)總工時作為費用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入）；
20. 進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入（成本管理——產(chǎn)量錄入——投入產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入）；
21. 核對完工產(chǎn)量（“成本管理——產(chǎn)量錄入——完工產(chǎn)量錄入”與“倉存管理——驗收入庫——產(chǎn)品入庫—查詢”核對數(shù)量）；
22. 檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量；
23. 核對材料費用（“成本管理——費用錄入——材料費用錄入”與“倉存管理——報表分析——收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對）；
24. 引入人工費用（成本管理——費用錄入——人工費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
25. 引入折舊費用（成本管理——費用錄入——折舊費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
26. 引入其他費用（成本管理——費用錄入——其他費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
27. 進(jìn)行成本計算（成本管理——成本計算——產(chǎn)品成本計算）；
28. 核對成本（“成本管理——成本計算——成本計算單（匯總顯示）”與“成本管理——費用錄入——材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入”核對）；
29. 查詢分析工具引出成本（存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經(jīng)扣除不計入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本）；
30. 引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫核算（存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產(chǎn)成品成本——再進(jìn)行核算）；
31. 進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產(chǎn)成品出庫核算）；
32. 生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；
33. 將生成的憑證進(jìn)行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）；
34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算——期末處理——期末關(guān)賬——對賬）；
35. 期末調(diào)匯（總賬——結(jié)賬——期末調(diào)匯）；
36. 將本期所有憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
37. 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬——結(jié)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益）；
38. 將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
39. 生成財務(wù)報表（報表——（性質(zhì)）報表——外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表）；
40. 各系統(tǒng)結(jié)賬（應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總賬系統(tǒng)）。
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