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近來市場震蕩，趨勢性行情尚未形成，此時嗅覺靈敏的私募的一舉一動備受外界關(guān)注。
據(jù)《*9財經(jīng)日報》記者近日來向北上深三地多家私募了解的情況，目前較為普遍的情形是私募保持了較低的倉位，雖然樂觀情緒在回升，但風險偏好度在下降，信心完全恢復尚需時日。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，7月份私募共調(diào)研了先導股份、康弘藥業(yè)等約115家上市公司，其中“最牛私募”澤熙調(diào)研了5家公司，分別是康弘藥業(yè)、三諾生物、亞夏股份、成飛集成以及*ST集成。
多數(shù)私募難逃重創(chuàng)
“私募一哥”徐翔領(lǐng)銜的澤熙一直以來是市場的風向標，其重倉情況也最令人關(guān)注。截至目前，據(jù)已公布的上市公司中報信息，可統(tǒng)計的澤熙持倉只有東方金鈺一家。
截至上半年澤熙1期持有上市公司883萬股，持股比例為1.96%，成為東方金鈺的第三大股東。而從其他幾份中報來看，澤熙在一季度持有的華麗家族、鑫龍電器、美邦服飾、杭電股份等均在第二季度實施了拋售，只剩下一些公募留在其中。以判斷精準、下手穩(wěn)狠為外界稱道的澤熙，在這次股市巨震中亦能全身而退。截至目前披露顯示，澤熙在7月的表現(xiàn)依舊犀利：近一個月來，澤熙3期收益40.12%，澤熙1期、澤熙4期、澤熙5期和澤熙2期的收益分別達到32.81%、27.8%、18.14%和12.61%。
展博投資在二季度新進三只個股，分別是藍鼎控股、菲利華以及天華超凈，其中持有藍鼎控股194萬股，持股比例為0.8%。值得注意的是，藍鼎控股同樣也是公募重倉股，中郵、華泰柏瑞、華夏、泰達宏利、交銀施羅德等均持有一定數(shù)量的藍鼎控股，公募持股占流通股比重超過9%。不過，藍鼎控股在這輪調(diào)整中遭遇重創(chuàng)，股價從40元附近跌至15元，跌幅高達六成。
目前來看，北京老牌私募淡水泉在二季度至少持有歌爾聲學、海大集團與萬華化學三只個股。截至六月底，淡水泉的兩只產(chǎn)品合計持有上市公司歌爾聲學股份占到流通股的比例是1.49%。歌爾聲學亦是機構(gòu)偏好度較高的一個品種，社保、保險、QFII、券商集合以及相當數(shù)量的公募都聚集于此。
北京另一家知名私募鼎薩投資二季度新進的雙箭股份，也受到匯添富醫(yī)療服務和中歐盛世成長基金的青睞，二者分別持有了800萬股和438萬股。
由孫建東領(lǐng)銜的鴻道投資則在第二季度新進了南威軟件，持股比例約為1.27%，該品種未見公募身影。蔣國云的瀚信資產(chǎn)則比較偏愛福星曉程，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，其兩只產(chǎn)品約持有股份占流通股比例是0.58%，同樣公募對此不太熱衷，僅有泰達宏利一只指數(shù)型產(chǎn)品持有約35萬市值。
而由資深私募經(jīng)理羅偉廣執(zhí)掌的新價值，偏好廣東當?shù)毓境焙昊?。該品種也同樣受到眾多公募基金經(jīng)理的鐘愛，比如融通動力先鋒便持有1030萬股，建信的兩只基金也持有540萬股之多。該股票在5月22日停牌至今未復牌，較為幸運地躲過了股市巨震。
不過，也能看到大部分私募二季度重倉的個股近期損失慘重，除了藍鼎控股外，雙箭股份、南威軟件、福星曉程等均在這輪暴跌中腰斬，能夠如澤熙一般精準者，實為鳳毛麟角。
澤熙7月調(diào)研5家公司
據(jù)《*9財經(jīng)日報》記者不完全統(tǒng)計，7月1日至31日期間，私募共調(diào)研了114家上市公司，涉及廣汽集團、萬達院線、旋極信息、當升科技等明星個股。
調(diào)研頻率較高的有廣汽集團、先導股份、康弘藥業(yè)、三湘股份等，其中先導股份被上海世誠、玖歌投資、尚雅投資等14家私募調(diào)研；康弘藥業(yè)則受到鴻道投資、上海倍霖山投資、博頤投資等19家私募調(diào)研，調(diào)研者還包括了澤熙。
除康弘藥業(yè)外，澤熙也調(diào)研了三諾生物、亞夏股份、成飛集成以及*ST集成。其中三諾生物只獲得兩家私募的調(diào)研，另一家則是重陽。
其他知名私募方面，淡水泉調(diào)研了明家科技和清新環(huán)境，民森調(diào)研了萬達院線和中航光電，從容投資調(diào)研了江海股份、科遠股份、石基信息、萬達院線和中航光電，朱雀投資調(diào)研了巴安水務、德賽電池、東港股份、科倫藥業(yè)、理工監(jiān)測和中化巖石，王茹遠的宏流投資則調(diào)研了和而泰。
而通過對公募基金的調(diào)研情況梳理，本報記者也發(fā)現(xiàn)一些上市公司同樣吸引了眾多公募前去調(diào)研。比如私募扎堆的先導股份，有工銀瑞信、長信、博時、信誠、寶盈、中銀、招商、嘉實、易方達、興業(yè)全球、景順長城等多家公募基金前去調(diào)研；康弘藥業(yè)則有財通、博時、中郵、中銀、興業(yè)全球、建信、招商等公募基金參與了調(diào)研。
清新環(huán)境除了吸引淡水泉外，也引來招商、建信與嘉實等公募的青睞；明家科技亦是如此，方正富邦、大成、信誠等前去調(diào)研。
另外，新價值投資在7月只調(diào)研了廣汽集團一家，公募方面則有嘉實、招商和易方達參與調(diào)研。
公募扎堆、私募關(guān)注度不高的則有華策影視，7月份華策便吸引了中郵、中銀、銀華、新華、泰達宏利、上投摩根等基金公司前去。
私募大多倉位較低
7月9日以來，救市取得明顯效果，滬指在震蕩之中前行。9日至今滬指上漲了4.46%，振幅則達到了23.12%。接受采訪的大多數(shù)公私募基金經(jīng)理的觀點是牛市格局未改，但上漲趨勢尚未形成。
“現(xiàn)在輕倉的是大多數(shù)。”據(jù)北京一位私募投資總監(jiān)了解，雖然大家信心比6月下旬7月初時有較大程度的恢復，但他接觸到的大多數(shù)私募倉位并不重，觀望情緒濃重。
本報記者從北京一家公募投研背景的私募了解到，該私募最近在大幅度地加倉，關(guān)注方向集中在次新股與西藏板塊，但其也表示震蕩行情明顯的投資機會不多，雖然倉位較重但是投資范圍很廣。
“我們買得比較分散，什么都會買一點?，F(xiàn)在不是漲停就是跌停，個股的差別不是很大，除了軍工較強外其他都是跟大盤同步的。”該公募背景的基金經(jīng)理表示，目前主要做短線，收益達到20%左右就會出手，不戀戰(zhàn)。
這個策略同樣也是滬上一家老牌私募最近的做法。該老牌私募在前幾天的恢復性行情中逐漸減倉，目前的倉位在五成以下。“有可能還會調(diào)整，大概在3500～3800點之間。”
本文來源：*9財經(jīng)日報
本文來源：*9財經(jīng)日報
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