在日常報銷工作中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)粘貼及填寫的格式不夠規(guī)范。如一張紙上粘貼的票據(jù)太多、太亂、正反顛倒、很不整齊。這些都會給后續(xù)的審核報銷工作帶來很大的不便,尤其是耽誤報銷者的時間。鑒于上述情況,特將財務(wù)票據(jù)粘貼要求規(guī)范如下:
  一、票據(jù)整理、粘貼要求:
  1.分類:把需要粘貼的票據(jù)和不需要粘貼的票據(jù)分開。
  2.將需要粘貼和不需要粘貼的票據(jù)分別分類,同類票據(jù)(如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等)應(yīng)集中在一起。
  3.粘貼票據(jù)的紙張大小:應(yīng)用公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)單,粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍。
  4.粘貼要求:粘貼在一張紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼,確保粘貼后依然平整。
  5.粘貼在一張紙上的所有票據(jù)將合計金額寫在右上角金額處。
  6.票據(jù)管理:出差所用票據(jù),個人必須保管好。如有丟失,按照丟失票據(jù)數(shù)額的60%報銷,但是必須注明丟失原因,并由主管簽字(如丟失票據(jù)過多,將不予以報銷)。
  二、注意事項如下:
  1.不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。
  2.不要用訂書機訂票據(jù)。
  3.粘貼票據(jù)盡量用適量的膠水。
  4.對于粘貼不規(guī)范的票據(jù),請自行重新粘貼。
  報銷注意事項
  在報銷的過程中,經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范,填寫單據(jù)及貼票的情況,造成重復貼票填寫等工作,即浪費大家時間,又影響報銷的進度。現(xiàn)就相關(guān)問題給大家做一下匯總,望大家認真看一下,按照要求進行報銷。
  票面填寫:
  1.部門名稱:所在部門或辦事處的名稱
  2.報銷大小寫金額一致,大寫金額必須頂頭寫,不得留有空格,小寫金額前須加錢幣符號“¥”,大寫漢字要正確,大小寫金額均不得有涂改痕跡。
  票據(jù)問題:
  1.票據(jù)粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等,票面朝上,成階梯狀粘貼,粘貼時不要將面額數(shù)字粘住。
  2.不同種類的費用盡量分開報銷,不要用一張報銷憑單報銷
  3.報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。
  4.對于報銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù),包括收據(jù),假發(fā)票或其它經(jīng)領(lǐng)導批準準予報銷的憑單,報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。
  5.注意發(fā)票的有效期,過期發(fā)票不能進行報銷。
  單據(jù)填寫規(guī)定:
  1.出差明細表應(yīng)注明出差人詳細的出差目的地,乘坐交通工具種類、起止地及時間,車票張數(shù)和金額。
  2.將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單后,寫明報銷人所在部門、時間、附件張數(shù)、報銷金額(大小寫)必須和原始發(fā)票的金額相等,金額需要分類匯總填寫,報銷費用用途,出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫,寫明出差天數(shù)、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。
  3.費用沖借款的,要在備注欄注明沖借款,寫明沖借款金額。補款(退款)金額。
  4.差旅報銷單要按所列項目填寫,要求書面整潔字跡工整,不得出現(xiàn)草書,不能出現(xiàn)涂改、亂劃或是涂改液修改。
  5.對于單據(jù)填寫不符合規(guī)定的,財務(wù)部有權(quán)退回。