金蝶財(cái)務(wù)軟件
1.在系統(tǒng)設(shè)置里面選擇帳套選項(xiàng)，選稅務(wù)銀行一欄；
2.將出納系統(tǒng)選擇啟用期間，啟用期間不能選擇建帳套之前的期間；
3.選擇下方高級(jí)選項(xiàng)的出納欄位，將里面的勾都勾上（其實(shí)只需要后面3個(gè)勾就可以了）；
4.進(jìn)入到出納模塊，選擇現(xiàn)金期初余額初始化，錄入現(xiàn)金的期初余額，錄入完后選確定退出；
5.進(jìn)入到現(xiàn)金日記帳，選擇要錄入的日記帳期間，點(diǎn)確定進(jìn)入日記帳界面，里面應(yīng)該只有一個(gè)現(xiàn)金的期初余額，這時(shí)可以點(diǎn)窗口左上方的文件，在下拉菜單里面有從憑證引入現(xiàn)金日記帳，選好您要引入的邏輯條件就可以了。
用友財(cái)務(wù)軟件
記賬憑證逐筆錄入好，就可以直接在銀行日記賬/現(xiàn)金日記賬中查看了。
出納可以記賬（制單），但僅限現(xiàn)金銀行憑證制單。所說的銀行、現(xiàn)金日記賬在用友里都是根據(jù)憑證自動(dòng)生成的，故制單可視為傳統(tǒng)所說的記賬。如果單位使用用友系統(tǒng)，則這里說的銀行、現(xiàn)金日記賬就是在用友里做現(xiàn)金，銀行憑證，而不是指另外弄個(gè)賬本手工記錄。
從控制的角度看，無論是否財(cái)務(wù)軟件環(huán)境下，出納都應(yīng)該有自己的日記帳。在非IT環(huán)境下，主管會(huì)計(jì)要通過總帳與日記帳進(jìn)行核對(duì)，通過日記帳與實(shí)際數(shù)核對(duì)，有一個(gè)相互檢查的作用；而在IT環(huán)境下，如果都使用一個(gè)財(cái)務(wù)軟件生成的帳目，只要軟件的合格的、不出現(xiàn)內(nèi)部系統(tǒng)錯(cuò)誤，總帳與日記帳應(yīng)當(dāng)始終是一至的，不能起到核對(duì)的作用。所以出納的日記帳還是要有的，但并不一定非得拘泥于紙帳本，也可以是另外一個(gè)軟件，或者是一套財(cái)務(wù)軟件的的另一個(gè)獨(dú)立模塊。