1、現(xiàn)金管理——入市資金量控制：！用于保證金的比率（10%-30%，*5不能超過50%）；投資單個市場的資產(chǎn)比率控制；保證金資產(chǎn)形式做出限制，虛盈合約不能做保證金，賣出期權(quán)權(quán)利金不能用做保證金。
　　用于保證金外的其余資產(chǎn)主要發(fā)揮作用是：作為保證金的準(zhǔn)備金，隨時準(zhǔn)備彌補保證金的不足；作為后續(xù)投資的準(zhǔn)備金；以銀行存款或國債的形式預(yù)留一部分。
　　2、風(fēng)險管理：重點在于將風(fēng)險控制在合理的范圍之內(nèi)。
　　（總風(fēng)險）2=（系統(tǒng)性風(fēng)險）2+（非系統(tǒng)性風(fēng)險）2
　　系統(tǒng)（全市）性風(fēng)險——運用指數(shù)期貨來控制和回避
　　非系統(tǒng)性風(fēng)險——通過投資組合的分散化和多個CTA來控制回避。
　　3、三大風(fēng)險控制技術(shù)：
　　分散化：投資工具（市場）分散化，盡可能在相關(guān)度較低的市場和品種間交易組合；投資管理人（系統(tǒng)）分散化
　　期貨+期權(quán)。
　　保護性止損：以低于支撐價的價格為止損上限，以高于阻力位的價格為止損下限。當(dāng)市場價格朝事先所預(yù)測的方向變化時，產(chǎn)生利潤而有利于投資者，這時CTA應(yīng)該將止損向有利于投資者的方向推進。
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