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基差變動與套期保值效果知識點：
與單一的現(xiàn)貨價格波動幅度相比，基差的波動相對要小。套期保值的實質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險。
(1)強賣盈利：賣出套期保值，基差走強盈利。
(2)弱買盈利：買入套期保值，基差走弱盈利。
基差變動與套期保值效果知識點：
與單一的現(xiàn)貨價格波動幅度相比，基差的波動相對要小。套期保值的實質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險。
(1)強賣盈利：賣出套期保值，基差走強盈利。
(2)弱買盈利：買入套期保值，基差走弱盈利。
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期貨結(jié)算概念(知識點) (一)結(jié)算的概念 結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費、交割貨款和其他有關(guān)款項進(jìn)行的計算、...
2018-02-08開戶 知識點： 在我國，由中國期貨保證金監(jiān)控中心有限責(zé)任公司(簡稱監(jiān)控中心)負(fù)責(zé)客戶開戶管理的具體實施工作。流程如下： (一)申請開戶 客戶可以分...
2017-08-02信息披露制度 知識點： 1.信息披露制度是指期貨交易所按有關(guān)規(guī)定公布期貨交易有關(guān)信息的制度。 2.我國《期貨交易管理條例》規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時...
2018-02-08強行平倉制度 知識點： (一)強行平倉制度的內(nèi)涵 1.強行平倉是指按照有關(guān)規(guī)定對會員或客戶的持倉實行平倉的一種強制措施，其目的是控制期貨交易風(fēng)險。...
2018-02-08當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度 知識點： (一)含義 當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度是指在每個交易日結(jié)束后，由期貨結(jié)算機構(gòu)對期貨交易保證金賬戶當(dāng)天的盈虧狀況進(jìn)行結(jié)算，...
2017-07-31漲跌停板制度 知識點： (一)漲跌停板制度的內(nèi)涵 1.漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制制度，即指 期貨 合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于...
2017-07-31機構(gòu)投資者 1.特殊單位客戶和一般單位客戶 在我國金融期貨市場上，將機構(gòu)投資者區(qū)分為特殊單位客戶和一般單位客戶。 (1)特殊單位客戶是指證券公司、...
2017-07-28期貨投資者的分類 定義： 根據(jù)進(jìn)入期貨市場的目的不同， 期貨 投資者可分為套期保值者和投機者。按照投資者是自然人還是法人劃分，可分為個人投資者...
2018-02-08期貨公司 1.期貨公司的性質(zhì)與特征 1)期貨公司屬于非銀行金融機構(gòu)。 2)與其他金融機構(gòu)相比的差異性： 第一，期貨公司是提供風(fēng)險管理服務(wù)的中介機構(gòu)。...
2017-07-26介紹經(jīng)紀(jì)商(IB) 1.含義 介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)這一稱呼源于美國，在國際上既可以是機構(gòu)，也可以是個人，但一般都以機構(gòu)的形式存在。IB是指機構(gòu)或個人接受期貨...
2017-07-26
基差交易知識點：點價交易 1、含義 點價交易是指以某月份的期貨價格為計價基礎(chǔ)，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的交易方式。 點價交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價的方式，交易雙方并不需要參與期貨交易。 2、分類 根據(jù)確定具體時點的實際交易價格.........
2018-02-08期貨交割,知識點： (一)什么是交割 交割，是指期貨合約到期時，按照期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該合約所載標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，或者按照結(jié)算價進(jìn)行現(xiàn)金差價結(jié)算，了結(jié)到期未平倉合約的過程。 以標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行的交割為實物交割。(商品期貨) 按結(jié)算價進(jìn)行現(xiàn)金差價結(jié)算的交割.........
2017-08-04結(jié)算公式與應(yīng)用知識點： (一)、結(jié)算的相關(guān)術(shù)語。 ①結(jié)算價是當(dāng)天交易結(jié)束后，對未平倉合約進(jìn)行當(dāng)日交易保證金及當(dāng)日盈虧結(jié)算的基準(zhǔn)價 鄭州、大連、上海交易所：取合約當(dāng)日成交價格按成交量的加權(quán)平均價;無成交價，取上一交易日結(jié)算價 中金所：合約最后一小時成交價按成交量的加權(quán)平均價 ②開倉.........
2017-08-03期貨結(jié)算概念(知識點) (一)結(jié)算的概念 結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費、交割貨款和其他有關(guān)款項進(jìn)行的計算、劃撥。結(jié)算包括交易所對會員的結(jié)算和期貨經(jīng)紀(jì)公司會員對其客戶的結(jié)算，其計算結(jié)果將被計入客戶的保證金賬戶。 (二)結(jié)算制度 期貨交易所的結(jié)算實.........
2018-02-08開戶 知識點： 在我國，由中國期貨保證金監(jiān)控中心有限責(zé)任公司(簡稱監(jiān)控中心)負(fù)責(zé)客戶開戶管理的具體實施工作。流程如下： (一)申請開戶 客戶可以分為個人客戶、一般單位客戶和特殊單位客戶。 個人客戶應(yīng)當(dāng)由本人親自辦理開戶手續(xù)，簽署開戶資料，不得委托代理人代為辦理開戶手續(xù)。除中國證監(jiān)會.........
2017-08-021.公司制期貨交易所的經(jīng)理由( )聘任。[2012年3月真題] A.股東大會 B.理事會 C.議事會 D.董事會 【答案】D 【解析】總經(jīng)理是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營管理工作的高級管理人員。他對董事會負(fù)責(zé)，由董事會聘任或解聘。 2.下列關(guān)于鄭州商品交易所的表述，正確的有( )。[2013年3月真題] A.是公司制期貨交易所 B.菜.........
2017-07-18知識考點：股指期貨投機策略 股指期貨投機是指投資者采取低買高賣或高賣低買的策略，以期從中賺取差價。 即當(dāng)投資者預(yù)期股指將上漲時，采取先低價買入開倉，等待股指走高之后再高價賣出平倉;當(dāng)預(yù)期股指將下跌時，則采取先高價賣出開倉，等待股指下跌之后再低價買入平倉。若現(xiàn)實中股指走勢正如.........
2017-07-171、近一段時間來，9 月份黃豆的最低價為2280 元噸，達(dá)到最高價3460 元噸后開始回落，則根據(jù)百分比線，價格回落到( )左右后，才會開始反彈。 A、2673 元噸 B、3066 元噸 C、2870 元噸 D、2575 元噸 答案：A 解析：如題，根據(jù)教材百分比線理論，當(dāng)回落到1/3 處，人們一般認(rèn)為回落夠了，此時回落價格=(3460-2280)1/.........
2017-07-13模擬誤差是什么？為什么會產(chǎn)生這些模擬誤差呢？下面，就讓高頓小編一一為考生們解答吧： 1.準(zhǔn)確的套利交易意味著賣出或買進(jìn)股指期貨合約的同時，買進(jìn)或賣出與其相對應(yīng)的股票組合。如果實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，勢必導(dǎo)致兩者未來的走勢或回報不一致，從而導(dǎo)致一定的誤差.........
2017-01-09利率期貨的報價是什么？高頓小編告訴大家：利率期貨的報價主要分為短期利率期貨的報價和國債期貨的報價。 （一）短期利率期貨的報價 1.短期利率期貨的報價比較典型的是3個月歐洲美元期貨和3個月銀行間歐元拆借利率期貨的報價。兩者均采用指數(shù)式報價，用100減去不帶百分號的年利率報價。 2.CME歐洲.........
2017-01-09期貨投資者的分類有哪些？據(jù)高頓小編所知：根據(jù)進(jìn)入期貨市場的目的不同，期貨投資者可分為套期保值者和投機者。按照投資者是自然人還是法人劃分，可分為個人投資者和機構(gòu)投資者。 期貨投資者分類的詳細(xì)描述： 根據(jù)進(jìn)入期貨市場的目的不同，期貨投資者可分為套期保值者和投機者。套期保值者通.........
2017-01-09期權(quán)的基本類型有哪些？高頓小編為考生們講解：期權(quán)的基本類型按照對買方行權(quán)時間規(guī)定的不同分為：美式期權(quán)和歐式期權(quán)。 1.美式期權(quán)(AmericanOptions)：是指期權(quán)買方在期權(quán)到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)。 2.歐式期權(quán)(EuropeanOptions)：是指期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán).........
2017-01-09期貨中介與服務(wù)機構(gòu)內(nèi)容有哪些？高頓小編為考生們講解期貨公司、介紹經(jīng)紀(jì)商、居間人、期貨信息資訊機構(gòu)、保證金安全存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務(wù)機構(gòu)的具體內(nèi)容。 期貨公司 我國對期貨公司經(jīng)營管理的特別要求： 1.許可證制度：證監(jiān)會按其商品期貨、金融期貨業(yè)務(wù)種類頒發(fā)許可證。除.........
2017-01-09期權(quán)價格的構(gòu)成和影響因素是什么？高頓小編一一為考生們分析： 一、期權(quán)價格的構(gòu)成 (一)期權(quán)的內(nèi)含價格 立即履行合約所能夠獲得的收益。 分為實值期權(quán)、虛值期權(quán)和兩平期權(quán) 實值期權(quán) (1)當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為實值期權(quán)。 (2)當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物.........
2017-01-09什么是股票指數(shù)？什么是股指期貨？股票市場風(fēng)險與股指期貨的內(nèi)容又有哪些？快來聽聽高頓小編的講述吧： 股指期貨是目前全世界交易最活躍的期貨品種。滬深300股指期貨是我國首支金融期貨。 一、股票指數(shù)與股指期貨 股指期貨(StockIndexFutures)全稱是股票價格指數(shù)期貨(也可簡稱為股價指數(shù)期貨、期指.........
2017-01-09