考點一、套期保值的定義
　　套期保值又稱避險、對沖，本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風險的方式，指企業(yè)通過持有與其現(xiàn)貨市
　　場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代，以期
　　對沖價格風險的方式。
　　考點二、套期保值的實現(xiàn)條件：
　　(1)期貨品種及合約數(shù)量的確定應保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體相當。
　　(2)期貨頭寸應與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物。
　　(3)期貨頭寸持有的時間段要與現(xiàn)貨市場承擔風險的時間段對應起來。
　　考點三、套期保值者：
　　套期保值者的特點：
　　1、生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大價格風險
　　2、避險意識強烈
　　3、生產(chǎn)規(guī)模大
　　4、持有期貨合約買賣方向穩(wěn)定且保留時間長。
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