目前關(guān)于股市“牛市”是否到來還尚存爭議，但國防軍工板塊股票近期走勢卻明確展示出 “牛市”勁頭。
　　《證券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，國防軍工板塊二季度、三季度持續(xù)領(lǐng)漲申銀萬國[微博]28個分類行業(yè)，29只個股中三季度以來有16只漲幅超過30%，更有北方導(dǎo)航季內(nèi)漲幅逾100%。對市場動向一向敏銳的基金自然不會錯過這一投資機(jī)會。
　　統(tǒng)計顯示，二季度末共有139只基金分別“潛伏”19只國防軍工股，三季度以來，這些個股平均上漲35.61%，重倉基金受益賬面累計浮盈28.41億元。139只基金中，中郵核心成長是持有國防軍工股數(shù)量最多的主動管理偏股型基金，二季度末共重倉6只國防軍工股，三季度以來累計賬面浮盈10.07億元。
　　軍工股持續(xù)領(lǐng)漲
　　基金潛伏19只個股
　　WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，國防軍工板塊三季度以來以31.97%漲幅位居申銀萬國28個分類行業(yè)的首位，而第2名紡織服裝板塊的漲幅為25.75%，軍工板塊高于其漲幅6.22個百分點。進(jìn)一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，其實二季度國防軍工板塊就以18.58%的漲幅領(lǐng)銜申銀萬國所有分類行業(yè)，當(dāng)時高出第2名通信板塊的漲幅7.15個百分點。但是今年一季度時，國防軍工板塊累計下跌11.21%，位居28個可比行業(yè)的第26名，即倒數(shù)第3名。不過國防軍工板塊二、三季度的接連發(fā)力，讓該板塊年內(nèi)漲幅明顯。今年以來截至9月12日，國防軍工板塊累計上漲40.95%，是申銀萬國可比28個分類行業(yè)中*10漲幅突破40%的行業(yè)。
　　具體看來，按申銀萬國分類，29只國防軍工類個股今年以來平均上漲56.78%，三季度以來平均上漲35.61%；而全部A股不同時間段的平均漲幅分別為35.99%和24.11%。軍工個股漲幅明顯領(lǐng)先。僅從三季度看，29只個股中，僅上海佳豪1只股價下跌，同時有16只漲幅超過30%，占比過半。此外，北方導(dǎo)航股價三季度以來漲幅逾100%，而可比2545只A股中，三季度以來漲幅逾100%的僅32只。
　　國防軍工股年內(nèi)的優(yōu)秀表現(xiàn)自然吸引了基金的關(guān)注?；鸲径饶┕灿嬛貍}了19只國防軍工股，占軍工概念股總數(shù)的65.52%。具體看來，19只被基金重倉的國防軍工股中，中航機(jī)電、航天通信、成發(fā)科技3只是基金二季度新進(jìn)重倉的，其余15只基金在二季度前已經(jīng)持有，并且在二季度對其中10只進(jìn)行了增持，航天動力、中國船舶、海特高新、中航飛機(jī)更是獲得基金逾1000萬股的增持，增持?jǐn)?shù)量分別為3129.87萬股、2866.00萬股、1970.40萬股和1315.87萬股。
　　基金三季度浮盈28億元
　　中郵核心成長斬獲10億元
　　統(tǒng)計顯示，上述19只國防軍工股二季度末分別被53家基金公司的139只基金重倉，持股數(shù)量共計4.51億股，持股市值共計71.72億元。若基金持倉未發(fā)生變動，則三季度以來，基金因重倉上述國防軍工股賬面共計浮盈28.41億元。
　　其中，中國船舶為基金帶來的浮盈最多。該股二季度末被12只基金重倉持有，持股數(shù)量共計3722.14萬股，持股市值為7.84億元；三季度以來，該股累計上漲54.01%，重倉基金受益賬面累計浮盈6.52億元。海特高新是重倉基金數(shù)量最多的國防軍工股，二季度末被26只基金重倉持有，三季度以來該股累計上漲98.32%，重倉基金受益賬面累計浮盈2.42億元。中國衛(wèi)星是基金持股數(shù)量最多、持股市值*5的國防軍工股；二季度末共有9只基金持有該股，共計持股6693.04萬股，持股市值共計12.37億元。三季度以來該股累計上漲32.95%，重倉基金受益賬面累計浮盈5.42億元。
　　從基金角度看，139只基金中，富國中證軍工指數(shù)分級基金重倉7只國防軍工股，是重倉國防軍工股數(shù)量最多的基金。該基金成立于今年4月4日，截至9月12日，單位凈值已達(dá)1.4313元。
　　若僅考察主動管理偏股型基金，139只重倉國防軍工股的基金中，偏股型基金有62只，占比近半。這62只基金來自31家基金公司，其中泰達(dá)宏利基金、上投摩根基金、景順長城基金3家基金公司旗下均有4只偏股型基金入圍，是重倉國防軍工股數(shù)量最多的基金公司。
　　從單只基金看，中郵核心成長是重倉國防軍工股數(shù)量最多的偏股型基金。二季度末，該基金前十大重倉股中，有6只都是國防軍工類個股，分別是中航電子、中國衛(wèi)星、航空動力、中國船舶、航天動力和中航動控，持股數(shù)量分別為2600.00萬股、2791.69萬股、1970.00萬股、1900.14萬股、2900.00萬股和1990.00萬股，持股市值分別為5.89億元、5.16億元、5.08億元、4.00億元、3.51億元和2.46億元，持股市值占凈值比分別為4.80%、4.20%、4.14%、3.26%、2.86%和2.00%。若基金持倉數(shù)量未發(fā)生變動，則三季度以來該基金累計賬面浮盈10.07億元。
　　事實上，中郵核心成長基金自去年四季度末就開始配置軍工股，一季度則大筆加倉，二季度進(jìn)一步增持。隨著軍工指數(shù)頻頻拉升，該基金三季度以來累計上漲20.13%，位居可比566只偏股型基金的第15名。今年以來收益為26.84%，位居可比566只偏股型基金的第33名。
　　中郵核心成長基金的基金經(jīng)理鄧立新在該基金半年報中表示：“上半年，本基金在創(chuàng)業(yè)板指數(shù)回調(diào)中，繼續(xù)加大了電子、傳媒、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略新興行業(yè)的配置比例，繼續(xù)保持軍工板塊的高配置比例，這一策略使得本基金在上半年尤其是二季度的市場波動中相對跑贏市場指數(shù)。”
　　信達(dá)證券研發(fā)中心機(jī)械行業(yè)首席研究員皮建國認(rèn)為，軍工板塊近期受到周邊和國際、國內(nèi)形勢的各種刺激表現(xiàn)突出，在未來一段時間內(nèi)，軍工板塊依然是一個看各種題材的板塊。但目前軍工板塊的平均市盈率已達(dá)到80倍，比較高了，預(yù)計未來一段時期之內(nèi)，會有一個回歸的過程。他對該板塊下半年行情謹(jǐn)慎看好。東北證券分析師杜長春在*7發(fā)布的研報中表示，國家層面強(qiáng)調(diào)軍事創(chuàng)新，軍事信息化是必然趨勢，我國國防軍費(fèi)開支不斷增加，為邁向信息化提供有力支撐，建議投資者長期關(guān)注軍事信息化相關(guān)上市公司。

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