QQ登錄
微博登錄
微信登錄
1、公告基本信息
基金名稱(chēng) 天弘季加利理財(cái)債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 天弘季加利理財(cái)
基金主代碼 000670
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式
基金合同生效日 2014年6月18日
基金管理人名稱(chēng) 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《天弘季加利理財(cái)債券型證券投資基金基金合同》、《天弘季加利理財(cái)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 天弘季加利理財(cái)A 天弘季加利理財(cái)B
下屬分級(jí)基金的交易代碼 000670 000671
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2014】514號(hào)
基金募集期間 2014年6月3日至2014年6月13日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2014年6月17日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)(單位:戶(hù)) 5249戶(hù)
份額級(jí)別 天弘季加利理財(cái)A 天弘季加利理財(cái)B 天弘季加利理財(cái)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) 626,715,541.85 85,000,000.00 711,715,541.85
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) 47,878.73 5,040.00 52,918.73
募集份額(單位:份) 有效認(rèn)購(gòu)份額 626,715,541.85 85,000,000.00 711,715,541.85
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 47,878.73 5,040.00 52,918.73
合計(jì) 626,763,420.58 85,005,040.00 711,768,460.58
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) 0 0 0
占基金總份額比例 0 0 0
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú)
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) 0 0 0
占基金總份額比例 0 0 0
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2014年6月18日
注:按照有關(guān)規(guī)定,本基金基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān),不從基金資產(chǎn)中列支。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功,申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)和打印,也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站(www.thfund.com.cn)或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(4007109999)查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
根據(jù)本基金《基金合同》的有關(guān)規(guī)定,本基金以定期開(kāi)放的方式運(yùn)作,在封閉期內(nèi)不開(kāi)放本基金的日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。每個(gè)封閉期結(jié)束后或者下一個(gè)封閉期開(kāi)始前,本基金將進(jìn)入一個(gè)開(kāi)放期,開(kāi)放期為5個(gè)工作日,開(kāi)放期內(nèi)開(kāi)放申購(gòu)、贖回及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、更新的招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
掃一掃微信，關(guān)注*7財(cái)經(jīng)資訊
