開放式基金的贖回費(fèi)用及贖回金額贖回開放式基金采用未知價(jià)法,即基金單位交易價(jià)格取決于贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
贖回費(fèi)用 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費(fèi)率
贖回金額 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額 – 贖回費(fèi)
贖回費(fèi)和贖回金額經(jīng)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
例一、某投資者贖回某開放式基金9,677.41份基金單位，贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費(fèi)用 = 1.0168×9,677.41×0.5% = 54.04元
贖回金額 = 1.0168×9,677.41–54.04 = 10,753.69元
即：投資者贖回某開放式基金9,677.41份基金單位，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為10,753.69元。