基金投資風(fēng)格分類
根據(jù)投資對象的不同，基金可分為股票型基金、債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金等。
交易型開放式指數(shù)基金(ETF)與上市開放式基金(LOF) 這一部分要求詳讀
股票型基金與股票的不同：組合投資，風(fēng)險(xiǎn)相對分散;價(jià)格(份額凈值)不受買賣數(shù)量影響;不能對份額凈值進(jìn)行合理與否的判斷;凈值的計(jì)算每天只進(jìn)行一次。
股票型基金的類型
按投資市場的不同：國內(nèi)股票型基金、國外股票型基金、全球股票型基金
按基金投資風(fēng)格分類：
大盤成長
大盤價(jià)值
大盤平衡
中盤成長
中盤價(jià)值
中盤平衡
小盤成長
小盤價(jià)值
小盤平衡
按行業(yè)分類：如資源類基金、科技股基金等。
凈值增長率指標(biāo)的計(jì)算
股票型基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)：凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差、持股集中度和行業(yè)投資集中度等。
基金周轉(zhuǎn)率是衡量基金買賣股票活躍程度的指標(biāo)，它等于基金股票交易金額的一半與基金平均持有股票市值之比。(要求會(huì)計(jì)算，例題見84頁)
債券型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前贖回風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、證券市場相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
分析指標(biāo)：久期、債券信用等級。