Rm不是市場平均收益率嗎？

Rm不是市場平均收益率嗎？題中說市場收益率，不明白

L同學
2022-01-10 20:25:30
閱讀量 3640
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于Rm不是市場平均收益率嗎？我的回答如下：

    同學你好： 

    市場收益率，也就是市場平均收益率，是同一個概念哦。因為市場收益率，就是市場上所有資產(chǎn)組合的收益率，就是一個平均的概念。我們一般會說市場平均收益率，也可以直接說是市場收益率。

    希望老師的回復可以幫助到你，還有不明白的地方，及時跟老師溝通喲~祝學習順利~~~


    以上是關(guān)于率,率相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2022-01-10 20:31:47
  • 收起
    L同學學員追問
    風險收益率呢？
    2022-01-10 20:34:46
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    資產(chǎn)定價模型中三個概念是比較難以區(qū)分，老師這里有個總結(jié)，希望可以幫助到同學理解記憶。

     

    2022-01-10 20:39:32
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其他回答

  • 李同學
    市場平均收益率rm怎么計算，計算公式是什么？
    • 蔣老師
      Ri=Rf%2Bβ（Rm-Rf） Ri表示某資產(chǎn)的必要收益率;β表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險系數(shù);Rf表示無風險收益率，通常以短期國債的利率來近似的替代;Rm表示市場平均收益率，通常用股票價格指數(shù)的平均收益率來代替。 　　公式中的(Rm-Rf)稱為市場風險溢酬，它是附加在無風險收益率之上的，由于承擔了市場平均風險所要求獲得的補償，它反映的是市場作為整體對風險的平均“容忍”程度。對風險的平均容忍程度越低，越厭惡風險，要求的收益率就越高，市場風險溢酬就越大;反之，市場風險溢酬則越小。 　　某項資產(chǎn)的風險收益率是該資產(chǎn)的β系數(shù)與市場風險溢酬的乘積。即： 　　風險收益率=β(Rm-Rf)
  • 郭同學
    市場組合收益率是不是等于Rm-Rf?
    • 王老師
      你好是的就是市場收益率
    • 郭同學
      那這個題目的答案是多少？答案解析是B，是不是答案錯了？
    • 王老師
      你好4%+（9%-4%）*0.8選擇b，你好這個我看錯了一個地方，它只是說市場風險組合并沒有溢價所以這個市場組合收益率就是有風險的收益率
  • 劉同學
    股票市場平均收益率
    • F老師
      平均收益率一般情況下需要自己計算，不過你可以去上海證券交易或深圳證券交易所網(wǎng)站上去查，金融統(tǒng)計年鑒什么的都是這些數(shù)據(jù)的來源。
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