私募股權(quán)基金募集流程是什么

2020-11-10 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱 512人瀏覽

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股權(quán)投資基金的募集流程包括了以下六個(gè)步驟：特定對(duì)象的確定、投資者適當(dāng)性匹配、基金風(fēng)險(xiǎn)揭示、合格投資者確認(rèn)、投資冷靜期、回訪確認(rèn)以及將認(rèn)購基金款項(xiàng)由募集賬戶劃轉(zhuǎn)到托管資金賬戶。

具體步驟
（一）特定對(duì)象的確定

募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向特定對(duì)象宣傳推介基金。在向投資者推介基金之前，募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取問卷調(diào)查等方式履行特定對(duì)象確定程序，對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行評(píng)估。

（二）投資者適當(dāng)性匹配

募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自行或者委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)私募基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，根據(jù)私募基金的風(fēng)險(xiǎn)類型和評(píng)級(jí)結(jié)果，向投資者推介與其風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力相匹配的私募基金。

（三）基金風(fēng)險(xiǎn)揭示

在投資者簽署基金合同之前，募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向投資者說明有關(guān)法律法規(guī)，說明投資冷靜期、回訪確認(rèn)等程序性安排以及投資者的相關(guān)權(quán)利，重點(diǎn)揭示基金風(fēng)險(xiǎn)，并與投資者簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。

（四）合格投資者確認(rèn)

在完成基金風(fēng)險(xiǎn)揭示后，募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理審慎地審查投資者是否符合基金合格投資者標(biāo)準(zhǔn)。

（五）簽署基金合同，繳納投資款

（六）投資冷靜期

給投資者設(shè)置一定時(shí)間的投資冷靜期。

（七）回訪確認(rèn)

投資冷靜期滿后，指令本機(jī)構(gòu)從事基金銷售推介業(yè)務(wù)以外的人員以錄音電話、電郵、信函等適當(dāng)方式進(jìn)行投資回訪。

（八）認(rèn)購基金款項(xiàng)由募集賬戶劃轉(zhuǎn)到托管資金賬戶。

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