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單位凈值的意思

2023-05-18 中級會計職稱 669人瀏覽
老師回答
  單位凈值是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎(chǔ),即基金單位的凈資產(chǎn)價值。
單位凈值
  一、單位凈值的意思
  單位凈值是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎(chǔ),即基金單位的凈資產(chǎn)價值。
  每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得出該基金當日的資產(chǎn)凈值。除以基金當日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù),就是每單位基金凈值。
  二、單位凈值的計算公式
  單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負債)/基金總份額。
  單位凈值全稱是“基金單位凈值”,指的是每份額基金當日的價值,了解單位凈值可以幫助我們把握基金的行情。
  以上就是【單位凈值的意思】的全部解答,如果想要學習更多相關(guān)知識,歡迎大家前往高頓中級會計職稱!

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楊志國

金句講師、會計學碩士

高頓會計學院講師

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