即期外匯交易是什么

2021-12-08 中級會計職稱 943人瀏覽

老師回答

即期外匯交易（Spot Exchange Transactions），又稱為現(xiàn)期交易，是指外匯買賣成交后，交易雙方于當(dāng)天或兩個交易日內(nèi)辦理交割手續(xù)的一種交易行為。

交易方式

即期外匯交易是外匯市場上最常用的一種交易方式，即期外匯交易占外匯交易總額的大部分。主要是因為即期外匯買賣不但可以滿足買方臨時性的付款需要，也可以幫助買賣雙方調(diào)整外匯頭寸的貨幣比例，以避免外匯匯率風(fēng)險。企業(yè)通過進行與現(xiàn)有敞口頭寸?（外匯資產(chǎn)與負(fù)債的差額而暴露于外匯風(fēng)險之中的那一部分資產(chǎn)或負(fù)債）數(shù)量相等，方向相反的即期外匯交易，可以消除兩日內(nèi)匯率波動給企業(yè)帶來的損失。

由于即期外匯交易只是將第三天交割的匯率提前固定下來，它的避險作用十分有限。

是以雙方約定的匯率交換兩種不同的貨幣，并在一到兩個營業(yè)日后進行清算的外匯交易。

買賣方式

折疊順匯方式簡介

順匯（favourable exchange）是一種匯款方式，是指匯款人委托銀行以某種信用工具（如匯票），通過其國外分行或代理行將款項付給收款人的一種支付方式。

其過程是銀行在國內(nèi)收進本幣，在國外付出外匯。因其匯兌方向與資金流向一致，稱為順匯。在順匯方式下，客戶用本國貨幣向外匯銀行購買匯票，等于該銀行賣出外匯。

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