證券資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)有哪些

2021-12-07 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱 537人瀏覽

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證券投資風(fēng)險(xiǎn)就其性質(zhì)而言,可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于全局性事件引起的投資收益變動(dòng)的不確定性。非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指由非全局性事件引起的投資收益率變動(dòng)的不確定性。

證券投資風(fēng)險(xiǎn)是證券投資中存在的使投資者遭受損失的危險(xiǎn)。

主要包括：

(1)信用風(fēng)險(xiǎn)。由于發(fā)行人到期不能還本付息而使投資人遭受損失。

(2)利率風(fēng)險(xiǎn)。由于金融市場(chǎng)上利率水平的變化，可能給投資者帶來(lái)?yè)p失。

(3)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。由于貨幣貶值，物價(jià)上漲，投資于證券所獲得的報(bào)酬相對(duì)于物價(jià)上漲幅度已經(jīng)貶值，實(shí)際購(gòu)買力降低，從而給投資人帶來(lái)?yè)p失。

(4)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。由于證券市場(chǎng)變化或經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩給投資人帶來(lái)的損失。

(5)期限風(fēng)險(xiǎn)。指?jìng)狡谄谙掭^長(zhǎng)而引起的不穩(wěn)定因素較多所造成的損失。為了補(bǔ)償這種損失，同類債券如果期限較長(zhǎng)，其投資的收益就應(yīng)較高。

證券投資風(fēng)險(xiǎn)就其性質(zhì)而言,可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于全局性事件引起的投資收益變動(dòng)的不確定性。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有公司、企業(yè)、證券投資者和證券種類均產(chǎn)生影響,因而通過(guò)多樣化投資不能抵消這樣的風(fēng)險(xiǎn),所以又成為不可分散風(fēng)險(xiǎn)或不可多樣化風(fēng)險(xiǎn)。

非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指由非全局性事件引起的投資收益率變動(dòng)的不確定性。在現(xiàn)實(shí)生活中,各個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)狀況會(huì)受其自身因素(如決策失誤、新產(chǎn)品研制的失敗)的影響,這些因素跟其他企業(yè)沒有什么關(guān)系,只會(huì)造成該家公司證券收益率的變動(dòng),不會(huì)影響其他公司的證券收益率,它是某個(gè)行業(yè)或公司遭受的風(fēng)險(xiǎn)。由于一種或集中證券收益率的非系統(tǒng)性變動(dòng)跟其他證券收益率的變動(dòng)沒有內(nèi)在的、必然的聯(lián)系,因而可以通過(guò)證券多樣化方式來(lái)消除這類風(fēng)險(xiǎn),所以又被稱為可分散的風(fēng)險(xiǎn)或可多樣化風(fēng)險(xiǎn)。

證券投資的總風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的總和。

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