其一：現(xiàn)金流量?，F(xiàn)金是企業(yè)的血液。一個企業(yè)在賬面有盈利數百萬，那是有一定風險的，萬一欠款大戶破產或失蹤，百萬利潤瞬間可能化為烏有，只有手上的現(xiàn)金是真的。所以，現(xiàn)金流是老總首先要關注的財務數據，企業(yè)財務必須每天及時向老總更新現(xiàn)金賬目，老總根據現(xiàn)金流情況安排現(xiàn)金支出。
其二：應收賬款。應收賬款是企業(yè)現(xiàn)金流的重要來源，是老總應重點關注的對象。每天觀看應收賬款的變化，分析客戶的動態(tài)，布置應收賬款的收款工作，保證應收賬款無壞賬，取保現(xiàn)金流量。
其三：應付賬款。應付征款是企業(yè)誠信度的重要指標，是企業(yè)和供應商關系的具體寫照。老總應根據企業(yè)資金狀況和供應商的關系，進行應付賬款清還的核準、審批工作。
其四：當日利潤。當日利潤指標是企業(yè)健康發(fā)展的重要標志。對當日利潤測算方法有多種，基本方法是按企業(yè)年度目標測算出每日利潤指標，在測算出企業(yè)日盈虧平衡點，每日實際盈利超過每日利潤指標，完成了日計劃。按當日作為核算單位，能及時了解公司的盈利情況，發(fā)現(xiàn)公司盈利方面存在的規(guī)律和問題，及時調整盈利指標，發(fā)現(xiàn)每一階段、每一產品的盈利中存在問題，加以解決，確保盈利指標的實現(xiàn)。
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