編制出納報表
  1.在對賬、結賬后,根據現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細賬、有價證券明細賬等核算資料,編制“出納報告表”。
  2.將“出納報告表”中的數(shù)字同據以編制出納報告表的賬簿中的有關數(shù)字進行核對。
  3.將“出納報告表”送主管處審批。
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