核定庫(kù)存現(xiàn)金限額是現(xiàn)金管理的一項(xiàng)重要制度。辦理庫(kù)存現(xiàn)金限額的一般程序?yàn)椋?/div>
首先,填制現(xiàn)金庫(kù)存限額申請(qǐng)批準(zhǔn)書。
然后,報(bào)送開戶銀行簽署審查批準(zhǔn)意見和核定數(shù)額。
庫(kù)存現(xiàn)金限額經(jīng)銀行核定批準(zhǔn)后,開戶單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,每日現(xiàn)金的結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定的限額。如庫(kù)存現(xiàn)金不足限額時(shí),可向銀行提取現(xiàn)金,不得在未經(jīng)開戶銀行準(zhǔn)許的情況下坐支現(xiàn)金;庫(kù)存現(xiàn)金限額一般每年核定一次,單位因生產(chǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展、變化需要增加或減少庫(kù)存限額時(shí),可向開戶銀行提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行調(diào)整,單位不得擅自超出核定限額增加庫(kù)存現(xiàn)金。

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