崗位名稱：總出納
直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管
直接下級(jí)：無
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識(shí)，熟悉本崗位專業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì)計(jì)工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責(zé)：
1每天早晨在見證人的陪同下去總臺(tái)的保險(xiǎn)箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
3根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報(bào)表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。
5對手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。
6登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報(bào)表，送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級(jí)主管。
9配合做好資金盤點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì)計(jì)入賬。
11完成上級(jí)交辦的其它工作。