全國(guó)人大代表、安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)主任牛弩韜在今年3月8日舉行的代表團(tuán)開(kāi)放日活動(dòng)上稱，今年安徽去產(chǎn)能初步方案為煤炭3000萬(wàn)噸、鋼鐵700萬(wàn)噸，配套安置補(bǔ)償方案或三、四月份出臺(tái)，在財(cái)政部獎(jiǎng)補(bǔ)資金到位前，地方政府先行墊付。
7省公布去產(chǎn)能3.3億噸計(jì)劃，幅度20%，高于全國(guó)計(jì)劃幅度13%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有內(nèi)蒙古、山東、貴州、河北、重慶，安徽、甘肅7省公布了去產(chǎn)能方案，將2015年產(chǎn)量15億噸減產(chǎn)能約3億噸，按產(chǎn)量算減少20%。目前2014年底公布的7省合法產(chǎn)能數(shù)據(jù)約是13億噸，按產(chǎn)能算去產(chǎn)能幅度接近25%，高于全國(guó)計(jì)劃平均10%的幅度，目前全國(guó)還剩約22億噸產(chǎn)量，只需再去2億噸左右，幅度9%即可達(dá)成去產(chǎn)能計(jì)劃。加上同煤和平煤集團(tuán)，目前全國(guó)累計(jì)去產(chǎn)能目標(biāo)已達(dá)3.3億噸左右，已完成5億噸規(guī)劃的66%，去產(chǎn)能力度有望超預(yù)期。
安徽淘汰產(chǎn)能超預(yù)期，省內(nèi)企業(yè)大幅虧損，急需改善。今年1月初，安徽省曾發(fā)文指出全省計(jì)劃“十三五”期間將煤礦產(chǎn)能由1.7億噸降至1.5億噸，5年時(shí)間計(jì)劃去產(chǎn)能2000萬(wàn)噸。而此次兩會(huì)期間公布的2016年煤炭去產(chǎn)能3000萬(wàn)噸的方案，力度和速度均大幅超越前期目標(biāo)，按全省1.7億噸產(chǎn)能計(jì)算，2016年去產(chǎn)能占比即接近18%。安徽省去產(chǎn)能力度之大，或許是由于省內(nèi)礦井難以盈利所致。從盈利情況看，根據(jù)2015年三季報(bào)數(shù)據(jù)，安徽地區(qū)三大煤炭集團(tuán)淮南礦業(yè)/皖北煤電/國(guó)投新集分別虧損23/9/13億元，并且均已連續(xù)兩年大幅虧損。
今年三、四月份或可出臺(tái)安置補(bǔ)償方案，補(bǔ)償方案速度快于河南。此前，河南省政府發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)煤炭行業(yè)解困的意見(jiàn)》將地方補(bǔ)償方案破冰：2016~2018年，每年將安排2億元資金，對(duì)煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)給予專項(xiàng)補(bǔ)助。而安徽省政府領(lǐng)導(dǎo)表示，此次淘汰落后產(chǎn)能配套的安置補(bǔ)償方案將在今年三、四月份出臺(tái)，在財(cái)政部獎(jiǎng)補(bǔ)資金到位前，地方政府將先行墊付。可見(jiàn)地方政府去產(chǎn)能的決心，如果中央層面的補(bǔ)償方案推出，無(wú)疑將進(jìn)一步加快各地方政府去產(chǎn)能的步伐。
本期投資策略：建議大家關(guān)注我們提出的2016年煤炭投資三大邏輯：供需缺口改善、供給側(cè)改革和國(guó)企改革，目前三個(gè)邏輯仍在被不斷強(qiáng)調(diào)和兌現(xiàn)。1、從區(qū)域角度[*{6}*]關(guān)停整合比重*5的西南地區(qū)公司（盤(pán)江股份，陜西煤業(yè)），次選東部區(qū)域（兗州煤業(yè)，冀中能源，開(kāi)灤股份，上海能源）.2、從企業(yè)管理角度，優(yōu)選有國(guó)企改革步子的公司，兗州煤業(yè)和盤(pán)江股份。仍然建議關(guān)注：兗州煤業(yè)、盤(pán)江股份、冀中能源、西山煤電、山煤國(guó)際、潞安環(huán)能、陽(yáng)泉煤業(yè)、華西能源、海德股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示：供需缺口短期再逆轉(zhuǎn)，國(guó)企改革慢于預(yù)期。
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