國土部本周三召開頁巖氣勘查開發(fā)成果新聞發(fā)布會，表示已經(jīng)規(guī)劃有關(guān)區(qū)塊，待時機(jī)成熟就將開展第三輪招標(biāo)，各類企業(yè)對此表示出較高熱情。二級市場上，頁巖氣概念板塊獲得大量機(jī)構(gòu)追捧。主動股混型基金在這一領(lǐng)域也不甘落后，率先布局。
　　盡管中長期來看，我國當(dāng)前仍面臨頁巖氣總量尚不明確、缺失核心技術(shù)、市場機(jī)制不健全以及環(huán)境保護(hù)等諸多難題，但隨著國家投入力度的加大，頁巖氣的產(chǎn)出量顯著提升，產(chǎn)出成本也有所下降，行業(yè)景氣度不斷提升。
　　從產(chǎn)業(yè)鏈上來看，短期業(yè)績有望獲益的企業(yè)將首先是在勘探、鉆井、開采、運輸、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈上具備研發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)進(jìn)步的企業(yè)，包括技術(shù)服務(wù)商、設(shè)備提供商、鉆采技術(shù)領(lǐng)先的油服類企業(yè)及化學(xué)制品企業(yè)，相關(guān)個股包括山東墨龍(12.76, 0.58, 4.76%)、杰瑞股份(38.46, -1.27, -3.20%)、江鉆股份(23.07, 2.10, 10.01%)、寶莫股份(10.29, 0.04, 0.39%)、海默科技(27.460, -0.45, -1.61%)、惠博普(13.22, -0.43, -3.15%)、神開股份(13.28, -0.06, -0.45%)、通源石油(13.230, -0.21, -1.56%)、天科股份(14.03, 0.00, 0.00%)、恒泰艾普(14.800, 0.00, 0.00%)等。其次區(qū)域性的油氣貿(mào)易公司將在新的管網(wǎng)建設(shè)中獲益，相關(guān)個股包括富瑞特裝(57.820, -2.18, -3.63%)、勝利股份(6.91, 0.12, 1.77%)、廣匯能源(8.57, 0.01, 0.12%)。最后，隨著頁巖氣的大規(guī)模開采，天然氣價格的下滑將引起通過石腦油路線副產(chǎn)的碳三、碳四供給縮小，齊翔騰達(dá)(15.50, -0.31, -1.96%)、衛(wèi)星石化(15.27, -0.10, -0.65%)、東華能源(12.20, -0.15, -1.21%)、海越股份(15.85, -0.33, -2.04%)等也將受益。
　　據(jù)金牛理財網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2014年二季度獲得主動股混型基金重倉配置的頁巖氣概念股共有16只，囊括了上述三個受益領(lǐng)域的龍頭個股。基金二季報數(shù)據(jù)顯示，共有96只主動股混型基金持有了頁巖氣概念股，持股總市值達(dá)到84.29億元。42只基金抱團(tuán)重配杰瑞股份；19只基金將恒泰艾普納入前十大重倉股行列。7只基金大手筆配置了通源石油。富瑞特裝、海默科技、準(zhǔn)油股份(16.27, -0.05, -0.31%)則分別獲得6只基金重配。中海油服(18.96, -0.74, -3.76%)和吉艾科技(24.240, -0.16, -0.66%)各獲得4只基金青睞。
　　基金在受益領(lǐng)域的布局范圍比較集中。開采和管網(wǎng)建設(shè)企業(yè)更能吸引基金的目光。寶盈鴻利收益混合持有3只個股，均為勘探開發(fā)企業(yè)；上投智選30、上投摩根成長先鋒股票、新華泛資源優(yōu)勢混合等11只基金各持有2家上市公司股票；其余基金僅持有1家企業(yè)。在持有股票總數(shù)方面，農(nóng)銀消費主題股票、廣發(fā)大盤成長混合、廣發(fā)聚瑞股票居前三位，分別達(dá)到1884萬股、1790萬股以及1654萬股。在持有概念股總市值方面，上投摩根內(nèi)需動力股票和銀華價值優(yōu)選股票居前，分別為5.17億元和4.88億元。在持有概念股集中度方面，東吳內(nèi)需增長、上投摩根新興動力股票、上投智選30居前三位，占凈值比例分別達(dá)到15.63%、11.57%、11.29%。
　　值得注意的是，盡管有國家一再出臺利好政策，頁巖氣領(lǐng)域的高投入高風(fēng)險依然不容忽視。由于頁巖氣概念股大多為中小板及創(chuàng)業(yè)板股，而基金重倉股對于流動性要求較高。部分基金對這一概念的配置也可能來源于對流動性的考量。正所謂船小好調(diào)頭，目前投資于頁巖氣板塊或仍以券商資管、陽光私募等資金量中等偏小的機(jī)構(gòu)為主。
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