金融專碩考點之“風險”與收益波動性之間的關(guān)系！如果你想報考金融碩士，一般試題中會有一些簡答題、論述題，比如“風險”與收益波動性之間的關(guān)系”，如果你還不知道答案，就來看高頓考研的整理，供參考！
風險與收益波動性之間的關(guān)系
　　“風險”與收益波動性之間的關(guān)系
　　投資組合理論中，我們通常以波動性，也就是方差標準差來度量風險。在均衡市場理論中，我們通常以beta或協(xié)方差來度量風險。
　　但是風險的含義可以更為廣泛:包括風險是結(jié)果的不確定性風險是發(fā)生損失的可能性風險是結(jié)果對期望的偏離，即收益波動性。不過通常，我們更加關(guān)注損失的可能性，也就是某一方向的波動，但是波動性往往覆蓋兩種方向的偏離，有往好的方向波動，也有往壞的方向波動。所以有時也用下偏標準差來衡量風險。
　　以上就是【金融專碩考點：“風險”與收益波動性之間的關(guān)系】的全部內(nèi)容，如果還想要了解更多相關(guān)內(nèi)容，比如院校常見問題、專業(yè)問題、錄取率問題、就業(yè)行情問題等還可以進入高頓考研頻道查詢，如還不能解決您的問題，可直接
　　下方【在線咨詢】我們的老師↓，一對一專業(yè)解答！