1. 安全保管基金財(cái)產(chǎn)
2. 按照規(guī)定開設(shè)基金拆產(chǎn)的資金帳戶和證券帳戶
3. 對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置帳戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立
4. 保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、帳冊、報(bào)表和其他資料
5. 按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，即使辦理清算、交割事宜
6. 辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)
7. 對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見
8. 復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價(jià)格
9. 按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作
10. 按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作
11. 國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。