2017年的暑假馬上就要來了,今年的高頓財經(jīng)FRM暑期集訓營也將如期而至。這里有很多投行大咖和高頓FRM培訓名師，幫助愛學習的你，想考金融FRM證書的你。據(jù)悉,今年的集訓營會有更多的亮點,不想荒廢暑假的你,趕緊抓住今年的機會.
　　FRM暑期集訓營,陪你充實一"夏">>查看2017年FRM暑假班活動
　　GARP官方網(wǎng)站已經(jīng)公布2017年FRM考試的新大綱，那么FRM考試內(nèi)容到底會出現(xiàn)怎樣的變化？高頓FRM小編特邀高頓FRM研究院的Dai老師，來為大家解讀2017FRM新考綱的內(nèi)容。
　　FRM一級：
　　風險管理基礎(chǔ)：
　　總章節(jié)不變，其實考試內(nèi)容總的來說還是不變的，新增和刪除的部分，都是在講關(guān)于銀行風險、08年金融風險的反思。另外，原本在這部分考察的information risk and data quality management，被移到了FRM二級的操作風險當中。
　　風險管理基礎(chǔ)這個部分，核心章節(jié)沒有發(fā)生改變。
　　比較重要的內(nèi)容有：ERM,financial disasters,CAPM,多因素模型，套利定價理論，GARP code of conduct。建議大家在復習時，把主要精力放在必考點當中，重點突破。
　　定量分析：
　　增加了建模和預測兩個章節(jié)，其他變化不大。
　　相對來說，知識點比較抽象，主要還是掌握公式的計算以及概念的辨析，記憶重要結(jié)論。這個部分的內(nèi)容還是比較難，這部分16個reading內(nèi)容前五個相當于CFA一級的內(nèi)容，后面主要則是CFA二級的內(nèi)容。
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　　金融市場與產(chǎn)品
　　這個是FRM一級里面最重要的部分，以前主要以衍生品為主，今年新加入了銀行、保險公司、養(yǎng)老金、共同基金以及對沖基金，使得內(nèi)容更加多元化。刪除了central counterparties的基本介紹，還有評級機構(gòu)（相關(guān)內(nèi)容二級當中也有涉及）。
　　在這個部分，衍生品依然是FRM一級考試的“重中之重”，futures、forward、options、swap四大衍生品依然是核心內(nèi)容，所以備考一級的考生，一定要把時間放在這個部分。
　　估值與風險模型
　　基本上考綱核心沒變。主要分為三大塊內(nèi)容：債券的介紹、估值和風險管理；期權(quán)定價的方法：二叉樹和BS；以及對二級當中出現(xiàn)的三大風險的一個介紹
　　建議大家先學習fixed income這個部分，都是比較重要的內(nèi)容；然后再學習期權(quán)定價，這各部分也是需要必須掌握的。
　　總的來說，F(xiàn)RM一級和去年變化不大.小編建議11月考試FRM的考生們可以先從考綱看齊，然后在選擇最新的資料進行備考吧！
　　*本文選自：FRM金融風險管理師原創(chuàng)，作者Lynn(來源高頓)。版權(quán)歸原作者所有。若需引用或轉(zhuǎn)載本文章請保留此處信息。關(guān)注微信公號：FRM金融風險管理師（ID：gaodunFRM）獲得第一手金融FRM資訊。索取資料請加2017FRM考試交流群：332510549，回復“資料”即可免費獲取。
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