什么是量化交易？最簡(jiǎn)單的理解方法！一定要知道！

什么是量化交易？最簡(jiǎn)單的理解方法！一定要知道！雖然說(shuō)大家都知道量化交易賺錢，但很多人都不知道量化交易如何賺錢，下面我們一起來(lái)看一下，用最簡(jiǎn)單的方法來(lái)理解！

一、什么是量化交易？
量化交易是指通過(guò)編寫軟件程序，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)交易情況，并在滿足設(shè)定條件時(shí)自動(dòng)執(zhí)行買賣等操作。
利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中篩選出具有超額收益潛力的多種“大概率”事件，以制定投資策略。這種方法能夠有效降低投資者情緒波動(dòng)對(duì)決策的影響，避免在市場(chǎng)過(guò)度狂熱或悲觀時(shí)做出非理性的投資決策。
二、量化交易有哪些特點(diǎn)？
1、紀(jì)律性
根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而非憑個(gè)人感覺(jué)。這種做法有助于克服人性中的貪婪、恐懼、僥幸心理等弱點(diǎn)以及認(rèn)知偏差，并且可以跟蹤執(zhí)行過(guò)程。
2、系統(tǒng)性
具體表現(xiàn)為“三多”。
一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型；
二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度；
三是多數(shù)據(jù)，即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理。
3、套利思想
定量投資利用全面、系統(tǒng)性的掃描來(lái)捕捉錯(cuò)誤定價(jià)和估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)，以發(fā)現(xiàn)低估的資產(chǎn)并獲利。
4、概率取勝
定量投資通過(guò)挖掘歷史數(shù)據(jù)中可重復(fù)的規(guī)律并進(jìn)行利用，以及依靠組合資產(chǎn)而非單個(gè)資產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)獲利。
三、怎么入行量化交易？
入行量化交易的方式有很多，如果你是金融專業(yè)的學(xué)生，有985/211，或者海外金融本碩的學(xué)歷，那么進(jìn)入量化行業(yè)應(yīng)該不難。

還有一種方式就是考取CQF證書，因?yàn)镃QF是量化金融領(lǐng)域內(nèi)最具權(quán)威性的證書之一，具有很高的含金量和認(rèn)可度，該證書是直接跟海外金融碩士對(duì)標(biāo)的，持證人拿到證書之后大多就職于世界知名的金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)。

四、量化交易有什么優(yōu)點(diǎn)？
1、投資業(yè)績(jī)穩(wěn)定
量化交易的盈利往往依賴于多次大概率事件產(chǎn)生的利潤(rùn)積累，只有達(dá)到一定的要求才能進(jìn)入市場(chǎng)，就像高考一樣需要通過(guò)多個(gè)步驟和層層選拔。它能夠極大地提高成功的概率，雖然不能保證每次都能賺錢，但在一段較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。也就是說(shuō)，它通過(guò)概率來(lái)獲得勝利。
2、能夠克服人性的弱點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)理性投資
它能夠在市場(chǎng)反應(yīng)過(guò)度、情緒失控時(shí)幫助你保持冷靜，從而及時(shí)抓住投資機(jī)會(huì)。
3、信息的處理能力強(qiáng)
個(gè)人投資者進(jìn)入證券市場(chǎng)時(shí)，往往會(huì)面臨信息過(guò)載的問(wèn)題，而量化交易在信息處理方面更具優(yōu)勢(shì)。