做量化交易，真的不需要懂金融嗎？

最近看到一些同學(xué)，對于打算從事量化交易行業(yè)，還在為需不需要搞懂金融基礎(chǔ)知識而糾結(jié)，我想從介紹我自身的過往履歷，心路歷程的方式，來做為各位同學(xué)疑惑的解答。

我是一名獨(dú)立自由的量化交易從業(yè)者，坊間也稱作獨(dú)立交易員，英文譯作IndependenceTrader。有一家自己的工作室，處于一種不受雇，也不雇傭的狀態(tài)，
其實就是不上班，自己獨(dú)立運(yùn)做資金在二級市場做交易這種。
從事獨(dú)立自由量化交易工作已經(jīng)第5個年頭了，對量化交易行業(yè)的認(rèn)知，從一開始的懵懵懂懂四處求學(xué)，到現(xiàn)在獨(dú)立運(yùn)作大型資金并產(chǎn)生正向良好的預(yù)期收益。

（量化模型運(yùn)做的其中一個股票帳戶）

因為從事量化交易人的職業(yè)通病，是孤獨(dú)。而且因為我做的是程序自動化類型的量化交易，讓我有了大把屬于自己的時間，因為不想將這些用作孤獨(dú)自哀的寶貴時間浪費(fèi)，我近年來嘗試著我的所學(xué)，所思，透過文章的方式進(jìn)行展現(xiàn)，把寫作文章當(dāng)做我自己的樹洞。對著樹洞吐露出自己的心聲，讓這些孤獨(dú)的感覺能有些許的釋放與化解。
我早年是證券公司的基層，因為不喜歡做一些瑣碎而無腦的工作，反而喜歡研究投資分析與交易技術(shù)，喜愛投資交易帶來的財富增長的愉悅感與成就感。在工作8年之后，我退出了原來的無聊工作環(huán)境，重新選擇了證券投資交易這個行當(dāng)，至于為什么選擇量化交易的方向，很難用一句話講明白，
現(xiàn)在回想起來，正是在證券公司這幾年，我利用這些平平奇的日子，打好了做為一名合格投資交易人員的必備基礎(chǔ)。很多基礎(chǔ)知識不是你從書本上就能了解到的，從書本上了解到的東西，僅僅是概念，不深刻，比如漲停板為什么要定在10%，為什么有些品種漲停板是卻是20%，這些知識你不經(jīng)歷實踐，靠書本知識死記硬背是無用的。
那幾年，只要一有閑睱時間，我就摸魚求學(xué)，我從最基礎(chǔ)的金融基礎(chǔ)知識學(xué)起，了解什么是K線，什么是合格投資者，什么是期權(quán)定價模型，什么是QDII，了解這個圈內(nèi)最厲害的大佬的發(fā)家史，他們都在做什么。
最重要的在證券公司，你可以接觸到形形色色的投資者，交易員，還有機(jī)構(gòu)投資者（也就是神秘的“莊家”），那個時候還有交易大廳，大戶室，中戶室，因為就在你身邊，每天他們會聯(lián)系你，與你聊天交流，多數(shù)是找你幫他解決問題。久而久之，你就成了他們最忠實的粉絲或者叫朋友，根據(jù)做交易投資的大機(jī)率會是孤獨(dú)患者的理論，你最終會成為見證這些投資者成功或者失敗經(jīng)歷的歷史見證者，他們也會樂于與你分享他們的投資路上的喜怒哀樂。在交易大廳里面，他們最喜愛的就是討論交易技術(shù)，始終是一種誰也說服不了誰的狀態(tài)，我做為工作人員，就是在這樣的每天在這樣的氛圍下，學(xué)會聆聽，歸納總結(jié)，用自己的小錢刻苦地實操著那些寶貴的經(jīng)驗。
從證券公司離職之后，對于交易職業(yè)謀生，棲身何處的選擇上，我也犯了難，
傳統(tǒng)的做法是，依附于合格投資機(jī)構(gòu)，比如基金公司，券商的一些自營投資團(tuán)隊，或者是一些比較有實力的游資財團(tuán)。
但我自己對集體生產(chǎn)生活式的工作氛圍不來電，估計是從少受夠了大集體，或者是不太喜歡與各式各樣的人結(jié)交的原因，因為我一直認(rèn)定，人才是這個世間最復(fù)雜的事物，能避就避，能簡單就簡單。
所以從證券公司離職后，我就基本屬于一種單干的狀態(tài)，我常自嘲，獸人永不為奴！
后來我與人搞過量化交易的軟件工程公司，失敗了。雖然失敗了，但其間留下了不少寶貴的財富，尤其是積累的一些量化交易金融工程相關(guān)的知識。認(rèn)識了這個國家最頂尖的那一批量化金融工程的實現(xiàn)團(tuán)隊，以及先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)團(tuán)隊的量化交易的做法。
從始至今，我在職業(yè)歷程的各個段，一直試著學(xué)習(xí)與接觸各類浩瀚如繁星般的金融知識，各式各樣的新技術(shù)，新做法。先用眼觀察這個世界，再試著了解這個世界，這才是發(fā)現(xiàn)這個世界運(yùn)行規(guī)律的屠龍要術(shù)。
畢竟要在某個行業(yè)立身，最首要的任務(wù)，就是盡可能利用好前面幾年，總結(jié)發(fā)現(xiàn)這個行業(yè)的的一些規(guī)律，法則，紅線，最后才是利用所掌握的知識，為自己的口袋或者靈魂服務(wù)。
對于量化交易，我發(fā)現(xiàn)金融知識，尤其證券市場的相關(guān)知識，投資分析技術(shù)、交易技術(shù)這些相關(guān)知識的學(xué)習(xí)掌握，則是立志從事證券交易行業(yè)人員的必經(jīng)之路。
至于，一些量化交易人員鼓吹的“量化交易人員學(xué)習(xí)金融無用論”，我是極力反對的，
當(dāng)然學(xué)習(xí)期間我踩過的坑，繞過的彎路挺多，有一些坑是完全可以避免的，只是因為基礎(chǔ)知識架構(gòu)體系的不完善。現(xiàn)在看起來特別清晰的路線方向，在當(dāng)年看來卻是模糊不清的。
比如說，前些年在準(zhǔn)備投身交易市場的時候，是有兩條投研路線擺在我面前的，一條是主觀交易，另外一條就是我現(xiàn)在從事的量化交易。但現(xiàn)實中很多人是把兩者混為一談，或者很難做區(qū)分，在當(dāng)時我自然也是不清的，我只知道要做交易，要當(dāng)一名出色的投資分析師，交易員，
所謂主觀交易，是與客觀交易相對應(yīng)的概念。其實這個主觀交易這個概念一直沒有官方定性，我的理解當(dāng)中，只要是一切遵從歷史過往的生產(chǎn)生活、交易行為當(dāng)中總結(jié)出的經(jīng)驗規(guī)律，來指導(dǎo)其在二級市場的交易的行為，應(yīng)該都算作主觀交易。
主觀交易還有一個鮮明獨(dú)有的特點(diǎn)，那就是主觀交易者，在執(zhí)行交易的過程中，往往遵循的是自己的內(nèi)心，心之所往即是看待這個交易世界的不二法門。他們的交易行為，可以隨心即性，唯結(jié)果論，唯自我（心）論，唯人論。
客觀交易，則是相對主觀交易的，客觀交易以物質(zhì)世界、因果、系統(tǒng)量化、統(tǒng)計、理論依據(jù)、概率分布等等為其鮮明特點(diǎn)，客觀交易當(dāng)中，最出名的就是量化交易，依靠現(xiàn)代統(tǒng)計，物理，數(shù)學(xué)理論等為研究形式的理論支持，以研究過程引導(dǎo)正向預(yù)期結(jié)果，再以正向預(yù)期結(jié)果反向制約控制過程研究，
正是客觀-量化交易這種獨(dú)特的研究、交易執(zhí)行的精妙過程，我在了解詳細(xì)之后，加上打小所受的馬克思唯物主義世界觀，這種世界觀推崇，將實踐融入其中，克服舊世代的唯物主義的缺陷，避免陷入思辨哲學(xué)。我深受其“毒”，讓我選擇了后者的量化交易。
人呢，首先要在各種各樣的誘惑面前，保持一個純凈可接納一切事物的心理與身體，在經(jīng)歷過一些歲月年份的熏陶之后，要試著放飛自己的心靈與身體，不要再被各種科學(xué)宗教給束縛，只有當(dāng)自己的身體心靈自由之后，才能保持一個積積向上的精神狀態(tài)與身體力行的自律。
而對于“做量化交易真的不需要懂金融嗎？”諸如此類的各種異端學(xué)說，應(yīng)該保有最起碼的辯證唯物主義心態(tài)，因為實踐出真知，這是千古不變的定律。
因為，你是需要“做好”的，而不是，僅僅是“做”量化交易
我想提醒的是，做好證券交易，量化交易這些門類，最重要的東西，與其它各行各業(yè)做至頂尖的秘密，別無二致，唯有恒心與毅力（老外鼓吹的focus,專注力）。