資金日常管理包括以下內(nèi)容：
1．賬戶的管理。包括各種外部和內(nèi)部賬戶的開設(shè)、注銷、凍結(jié)等的管理，外部存款賬戶*6存款限額的管理。
2．對內(nèi)、對外結(jié)算業(yè)務(wù)。包括內(nèi)部單位之間的劃款結(jié)算業(yè)務(wù)，對外的收款、付款結(jié)算業(yè)務(wù)，分支公司款項(xiàng)的及時(shí)上繳，按照資金預(yù)算對分支公司的款項(xiàng)劃撥，通過單據(jù)協(xié)同可以在每筆業(yè)務(wù)發(fā)生的同時(shí)生成各方的單據(jù)。
3．對內(nèi)、對外的存貸款管理業(yè)務(wù)。包括對內(nèi)部成員單位的信用額度進(jìn)行評價(jià)和指定貸款額度，資金拆借、擔(dān)保的管理。
4．利息計(jì)算。包括定期計(jì)算各種內(nèi)、外部賬戶的利息，并能夠自動(dòng)劃賬。
5．資金的管理與監(jiān)控。包括隨時(shí)了解各公司的資金預(yù)算執(zhí)行情況，隨時(shí)了解各公司的資金流量、流向和余額情況。
6．投資管理。
7．票據(jù)管理。
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報(bào)考指南： 2014年CMA考試報(bào)考指南
考前沖刺：CMA考試試題 考試輔導(dǎo)
