高頓網(wǎng)校小編為寧夏考生們整理了CIIA考試公式輔導：固定收益證券和分析。
　　1.1.3 利率的期限結構
 
　　1.1.3.1 期限結構理論
 
　　預期假說
 
　　此處
　　Ft1,t2  從t1到t2時段的遠期利率
　　Rt1,t2  從t1到t2時段的隨機即期利率
　　E(.)  預期函數(shù)
 
　　流動性偏好理論
 
　　此處
　　Ft1,t2  從t1到t2時段的遠期利率
　　Rt1,t2  從t1到t2時段的隨機即期利率
　　Lt1,t2  從t1到t2時段的流動性溢價
　　E(.)  預期函數(shù)
 
　　市場分割理論
 
　　此處
　　Ft1,t2  從t1到t2時段的遠期利率
　　Rt1,t2  從t1到t2時段的隨機即期利率
　?、騮1,t2  從到時段的風險溢價
　　E(.)  預期函數(shù)
　　高頓網(wǎng)校小編寄語：沒有平日的失敗，就沒有最終的成功。重要的是分析失敗原因并吸取教訓。