庫存現(xiàn)金限額是多少?庫存現(xiàn)金限額由銀行根據實際需要和離銀行的遠近確定。庫存限額一般根據本單位3-5天日常零星支出所需現(xiàn)金確定。更多有關庫存現(xiàn)金限額信息就跟高頓小編繼續(xù)往下看吧!
一、庫存現(xiàn)金限額是多少?
開戶銀行應當根據實際需要，核定開戶單位3天至5天的日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金限額。邊遠地區(qū)和交通不便地區(qū)的開戶單位的庫存現(xiàn)金限額，可以多于5天，但不得超過15天的日常零星開支。
二、現(xiàn)金收支的規(guī)定有哪些?
(1)開戶單位現(xiàn)金收入應當于當日送存開戶銀行，當日送存確有困難的，由開戶銀行確定送存時間。
(2)開戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)，因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應當事先報經開戶銀行審查批準，由開戶銀行核定坐支范圍和限額。
坐支單位應當定期向開戶銀行報送坐支金額和使用情況。
(3)提取現(xiàn)金應當注明用途，經本單位財會部門負責人簽字蓋章，開戶銀行審核后方可支付。
(4)特殊情況支用現(xiàn)金的，向開戶銀行提出申請，經本單位財會部門負責人簽字蓋章，開戶銀行審核后方可支付。
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