市場均衡點(diǎn)與市場有關(guān)，比如無風(fēng)險報酬率、風(fēng)險組合的收益率嗎？

為什么abc影響，d不影響，謝謝

汪同學(xué)
2020-04-18 12:41:00
閱讀量 307
  • 林老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    德才兼?zhèn)?/span> 春風(fēng)化雨 潤物無聲 循循善誘
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于市場均衡點(diǎn)與市場有關(guān)，比如無風(fēng)險報酬率、風(fēng)險組合的收益率嗎？我的回答如下：

    勤奮的寶寶你好，

    市場均衡點(diǎn)與市場有關(guān)，比如無風(fēng)險報酬率、風(fēng)險組合的收益率，

    與個人沒有關(guān)系，個人的偏好不會影響到市場均衡點(diǎn)，

    所以ABC正確，D錯誤。

    老師這么解釋可以理解嗎，有問題及時溝通，加油~


    以上是關(guān)于率,無風(fēng)險報酬率相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-04-18 14:13:00
  • 收起
    汪同學(xué)學(xué)員追問
    還是不理解，這只是結(jié)論。
    2020-04-20 21:01:00
  • 田老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    資本市場線理論里，市場均衡點(diǎn)就是m點(diǎn)，他是所有證券以各自的總市場價值為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均組合。(這里就可以理解為各個股票是以大盤指數(shù)為權(quán)重進(jìn)行加權(quán)的，個人的偏好并撼動不了大盤指數(shù))~ 同學(xué)再來理解一下，主要是記住結(jié)論，個人偏好不影響資本市場線的市場均衡點(diǎn)。 希望可以幫助到同學(xué)理解，加油＾０＾~
    2020-04-21 15:20:00
  • 收起
    汪同學(xué)學(xué)員追問
    老師，其他三個影響有公式嗎，謝謝。
    2020-04-21 18:31:00
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    這個市場均衡點(diǎn)對應(yīng)的公式是沒有的，教材里面沒有講～同學(xué)也不用糾結(jié)公式的，考試不涉及這個點(diǎn)的公式～
    2020-04-21 21:44:00
  • 收起
    汪同學(xué)學(xué)員追問
    好的，謝謝。
    2020-04-22 21:49:00
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    不客氣的親愛的同學(xué)，繼續(xù)加油鴨~

    2020-04-23 09:09:00
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其他回答

  • l同學(xué)
    老師，市場風(fēng)險溢酬＝市場組合收益率_無風(fēng)險收益率。為什么又說市場風(fēng)險溢酬和無風(fēng)險收益率沒關(guān)系呢？
    • 胡老師
      市場風(fēng)險溢價主要受到市場組合收益率的影響，市場組合收益率越高，市場風(fēng)險溢價越大。而無風(fēng)險收益率的變動不會影響市場風(fēng)險收益，比如說無風(fēng)險收益率上升1%，市場組合收益率也同樣上升1%，那么市場風(fēng)險溢價沒有任何變化。
  • ?同學(xué)
    資產(chǎn)的風(fēng)險報酬率是該項(xiàng)資產(chǎn)的貝他值和市場風(fēng)險報酬率的乘積，而市場風(fēng)險報酬率是市場投資組合的期望報酬率與無風(fēng)險報酬串之差。( )
    • 吳老師
      正確 答案解析：
      [解析] 由“資本資產(chǎn)定價模型”可知：期望報酬率＝無風(fēng)險報酬率＋貝他值×(市場平均必要報酬率－無風(fēng)險報酬率)。其中：(市場平均必要報酬率－無風(fēng)險報酬率)是市場風(fēng)險報酬率。
  • 馬同學(xué)
    老師，市場組合收益率Rm，與市場風(fēng)險溢酬（Rm一Rf）怎樣區(qū)分，題中說的是市場組合風(fēng)險收益率10%，怎么答案中成了市場風(fēng)險溢酬了
    • 齊老師
      你好，這個可以這么區(qū)分，如果說是市場組合收益率，這個是包括風(fēng)險和無風(fēng)險的；如果是說風(fēng)險收益率或者風(fēng)險溢價率的，只是針對風(fēng)險收益的
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