財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)會影響均衡點(diǎn)的位置嗎？

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• 。同學(xué)
  請問財(cái)管中第二章中的風(fēng)險(xiǎn)，方差，標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)離差率是衡量所有風(fēng)險(xiǎn)（包括系統(tǒng)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)），資本資產(chǎn)定價(jià)模型是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
  • 曾老師
    同學(xué)，你好 你的理解正確 1.風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)際收益與預(yù)期收益的偏離程度，用標(biāo)準(zhǔn)差(方差)、標(biāo)準(zhǔn)差衡量。 2.資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)多種證券投資組合足夠分散掉非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不會被分散，用于衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)大小用β系數(shù)衡量。
  • 。同學(xué)
    1.風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)際收益與預(yù)期收益的偏離程度，用標(biāo)準(zhǔn)差(方差)、標(biāo)準(zhǔn)離差率衡量。
• 布同學(xué)
  能不能說衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是δ標(biāo)準(zhǔn)差，衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是β系數(shù)？
  • 董老師
    你好，標(biāo)準(zhǔn)差是衡量全面風(fēng)險(xiǎn)的，貝塔系數(shù)專門衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
• 溫同學(xué)
  如何衡量公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
  • 邵老師
    1.企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于企業(yè)發(fā)展的各個(gè)階段。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場風(fēng)險(xiǎn)和收益風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括支付風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。在籌辦初期，企業(yè)存在創(chuàng)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，如何規(guī)劃企業(yè)的未來與發(fā)展方向?qū)Q定企業(yè)的命運(yùn)在企業(yè)投產(chǎn)后的經(jīng)營過程中，各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)更是隱藏其中，資金風(fēng)險(xiǎn)、市場營銷風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)等，任何一環(huán)的疏忽和紕漏都會給企業(yè)帶來極大的危害在企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營管理活動中，授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部牽制風(fēng)險(xiǎn)等，都對企業(yè)管理與控制提出了較高的要求，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，防患于未然成為當(dāng)今企業(yè)必須高度重視的問題。
    
    2.首先，企業(yè)必須全面分析經(jīng)營中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估容忍度的確認(rèn)，建立規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系。 在風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，由于要針對不同的目標(biāo)分析其相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，因此目標(biāo)的制定自然就成為風(fēng)險(xiǎn)管理流程的首要步驟，并將其確認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理框架的一部分。按照現(xiàn)代管理學(xué)之父德魯克的理論，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在以下8個(gè)領(lǐng)域確定目標(biāo)：即市場營銷、創(chuàng)新、人力資源、財(cái)務(wù)資源、實(shí)物資源、生產(chǎn)力、社會責(zé)任、利潤需求等。
    
    3.企業(yè)的目標(biāo)是由相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和部門去實(shí)現(xiàn)的，這些部門也就成為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系的組成部 分。在企業(yè)目標(biāo)與相應(yīng)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)后，定期地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測評成為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的重要 過程。風(fēng)險(xiǎn)的測評，不僅要有測評結(jié)論，還必須對今后的控制提出前瞻性提示和防范措 施。
    4. 其次，建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，從制度上控制和規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
    建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，就是建立公司內(nèi)部控制制度。企業(yè)的內(nèi)控，就是要通過制訂流程、執(zhí)行流程、監(jiān)控流程，來控制“不同人的行為”可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，保證風(fēng)險(xiǎn)可知、可控、可承受。目前，國內(nèi)有眾多的公司在美國上市，根據(jù)2002年7月30日美國國會通過的薩班斯法案，建立企業(yè)內(nèi)部控制制度成為在美上市的必備條件。