外匯期貨交易是外匯交易的方式之一，外匯買賣成交后，買賣雙方均未提供現(xiàn)貨，而僅提供若干的保證金，并訂立契約，約定在未來某月依據(jù)約定的匯率辦理實際收付的外匯業(yè)務。這是一種避免匯率風險的主要措施之一。
外匯期貨交割期一般為1個月、3個月、6個月。在對外貿(mào)易中，出口商為了擴大出口、增強出口商品的國際競爭力;進口商為了資金融通的便利，往往簽訂遠期支付合同。在實現(xiàn)收付之前若干期內，貨幣匯率的波動以及會對雙方造成更大的損失是難以預料的。進口商為避免匯率風險需提前買進到期支付的外匯期貨;出口商為避免匯率風險也需要提前賣出到期收進的外匯期貨;外匯銀行為保障本身業(yè)務的進行和資金安全，也需通過買進或賣出遠期外匯期貨平衡頭寸。
 
外匯期貨交易的特點
 
外匯期貨交易的特點
1、外匯期貨交易是一種設計化的期貨合約，表現(xiàn)在交易幣種、交易數(shù)量等都是設計化的
設計化表現(xiàn)在:一是交易幣種的設計化。例如,在芝加哥的國際貨幣市場期貨交易所開業(yè)時只有美元、英鎊、加拿大元、德國馬克、日元、瑞士法郎、荷蘭盾、墨西哥比索八種貨幣。二是合同金額的設計化。不同外匯期貨合約的交易金額有特殊規(guī)定,如一份期貨合同英鎊為25 000、日元為12 500 000、瑞士法郎為125 000、加拿大元為100 000、德國馬克為125 000。三是交割期限和交割日期固定化。交割期一般與日歷月份相同,多為每年的3月份、6月份、9月份和12月份。一年中其他月份可以購買但不交割。交割日一般是到期月份的第三個星期的星期三，高頓金匯網(wǎng)提供外匯交易。
2、外匯期貨價格與現(xiàn)貨價格相關
期貨價格與現(xiàn)貨價格變動的方向相同,變動幅度也大體一致,而且隨著期貨交割日的臨近,期貨合同所代表的匯率與現(xiàn)匯市場上的該種貨幣匯率日益縮小,在交割日兩種匯率重合。
3、外匯期貨交易實行保證金制度
在期貨市場上,買賣雙方在開立賬戶進行交易時,都必須交納一定數(shù)量的保證金。繳納保證金的目的是為了確保買賣雙方能履行義務。清算所為保證其會員有能力應付交易需要,要求會員開立保證金賬戶,儲存一定數(shù)量的貨幣，同時會員也向他的客戶收取一定數(shù)量的保證金。保證金分為初始保證金和維持保證金。初始保證金是訂立合同時必須繳存的,一般為合同價值的3%—10%,根據(jù)交易幣種匯率的易變程度來確定。維持保證金指開立合同后,如果發(fā)生虧損,致使保證金的數(shù)額下降,直到客戶必須補進保證金時的最低保證金限額。一旦保證金賬戶余額降到維持水平線以下,客戶必須再交納保證金,并將保證金恢復到初始水平。
4、外匯期貨交易實行每日清算制度
當每個營業(yè)日結束時,清算所要對每筆交易進行清算,即清算所根據(jù)清算價對每筆交易結清,盈利的一方可提取利潤,虧損一方則需補足頭寸。由于實行每日清算,客戶的賬面余額每天都會發(fā)生變化,每個交易者都十分清楚自己在市場中所處的地位。如果想退出市場,則可做相反方向的交易來對沖。