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什么是現(xiàn)金流量分析

2019-11-14 銀行從業(yè) 1090人瀏覽
老師回答

  是根據(jù)項目在計算期(包括建設(shè)期和經(jīng)營期)內(nèi)各年的現(xiàn)金流人和流出,通過現(xiàn)金流量表計算各項靜態(tài)和動態(tài)評價指標(biāo),用于反映項目的獲利能力和還款能力。

 ?、偃客顿Y現(xiàn)金流量表。該表以全部投資作為計算的基礎(chǔ),從全部投資角度考慮現(xiàn)金流量,即借款不作為現(xiàn)金流人,借款利息和本金的償還不作為現(xiàn)金流出。全部投資均視為自有資金,用該表可以計算全部投資的內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期等評價指標(biāo)。

 ?、谧杂匈Y金現(xiàn)金流量表。該表以自有資金為計算基礎(chǔ),借款作為現(xiàn)金流人,借貸款利息和本金的償還不作為現(xiàn)金流出,可用于計算自有資金的內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等指標(biāo)。

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    2022-05-31 11:05 4106人看過

李開源

碩士、財經(jīng)評論員

上海第一財經(jīng)廣播財經(jīng)評論員、高頓金融學(xué)院專家組成員

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