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量化交易是什么意思

2023-11-30 cqf 1444人瀏覽
老師回答
量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷,利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化交易具有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn):
1、紀(jì)律性。根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策,而不是憑感覺。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn),也可以克服認(rèn)知偏差,且可跟蹤。
2、系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次,包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型;二是多角度,定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測、市場情緒等多個(gè)角度;三是多數(shù)據(jù),即對海量數(shù)據(jù)的處理。
3、套利思想。定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來的機(jī)會(huì),從而發(fā)現(xiàn)估值洼地,并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。
4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用;二是依靠組合資產(chǎn)取勝,而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。
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