母基金功能是什么

母基金估值是指按照公允價格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進行計算、評估,以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程?；鸸乐?mdash;—是指按照公允價格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進行計算、評估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。簡單來說就是估算資產(chǎn)凈值和單位凈值，這個是盤中實時變動的。
基金估值其實就是預(yù)測數(shù)據(jù)，根據(jù)這只基金最新一期季報或者年報里的權(quán)重股以及持股比例估算出來的，預(yù)測今晚公布的基金凈值是多少，并不是實際的凈值。僅能作為一個數(shù)據(jù)參考，給了基民一個方向，但是不要拿這個當(dāng)做操作的依據(jù)。 畢竟它依據(jù)的是最新一期定期報告數(shù)據(jù)，而定期報告是有一定滯后性的。比如現(xiàn)在是6月初，2季報還沒有出來，第三方銷售網(wǎng)站基金估值依據(jù)的是一季報的數(shù)據(jù)。而基金經(jīng)理在公告之后，隨時都會有調(diào)倉的動作，所以距離季報越近，估值越準(zhǔn)，參考價值也就越高。
不過這里要多說一句：一般來說主動權(quán)益型基金的基金估值是不太準(zhǔn)確的，被動指數(shù)基金一般相差不大。畢竟指數(shù)基金追蹤指數(shù)，追求的就是和指數(shù)走勢貼合，所以一般盤中指數(shù)漲了多少、跌了多少，也就代表指數(shù)基金可能會漲跌多少。 分級證券投資基金，這種基金產(chǎn)品又可以稱之為結(jié)構(gòu)型基金產(chǎn)品，是指基金產(chǎn)品在構(gòu)建投資組合的情況下，會將投資對象分成多個等級多個層次，至少兩級以上，只有這樣才能夠保障基金產(chǎn)品獲得預(yù)期的收益水平，通過這種差異化基金份額的配比來達到預(yù)期收益目的的一種基金品種，就可以稱之為分級證券投資基金。
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