對(duì)沖是什么

對(duì)沖（hedge）指特意減低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)的投資，是一種在減低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍然能在投資中獲利的手法。行情相關(guān)是指影響兩種商品價(jià)格行情的市場(chǎng)供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時(shí)會(huì)影響兩種商品的價(jià)格，且價(jià)格變化的方向大體一致。
方向相反指兩筆交易的買(mǎi)賣(mài)方向相反，這樣無(wú)論價(jià)格向什么方向變化，總是一盈一虧。對(duì)沖在外匯市場(chǎng)中最為常見(jiàn)，重在避開(kāi)單線買(mǎi)賣(mài)的風(fēng)險(xiǎn)。 期貨和現(xiàn)貨的對(duì)沖交易，即同時(shí)在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行數(shù)量相當(dāng)、方向相反的交易，這是期貨對(duì)沖交易的最基本的形式，與其他幾種對(duì)沖交易有明顯的區(qū)別。
首先，這種對(duì)沖交易不僅是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行，同時(shí)還要在現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，而其他對(duì)沖交易都是期貨交易。
其次，這種對(duì)沖交易主要是為了回避現(xiàn)貨市場(chǎng)上因價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，而放棄價(jià)格變化可能產(chǎn)生的收益，一般被稱(chēng)為套期保值。而其他幾種對(duì)沖交易則是為了從價(jià)格的變化中投機(jī)套利，一般被稱(chēng)為套期圖利。 對(duì)沖基金對(duì)大家都是一個(gè)新概念，有很多說(shuō)法。我的定義是兩個(gè)特點(diǎn)。第一點(diǎn)，對(duì)沖基金主要利用金融衍生工具進(jìn)行投機(jī)活動(dòng)。金融衍生工具的產(chǎn)生和發(fā)展對(duì)對(duì)沖基金，對(duì)金融市場(chǎng)的變化當(dāng)然也有影響。第二點(diǎn)，對(duì)沖基金有一種投資戰(zhàn)略，是非常有意識(shí)的。這些投資戰(zhàn)略的特點(diǎn)是通過(guò)操縱價(jià)格，操縱金融市場(chǎng)而謀利。
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