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什么是基金認(rèn)購(gòu)

2020-08-21 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 1738人瀏覽
老師回答
基金認(rèn)購(gòu)是指投資者在開(kāi)放式基金募集期間、基金尚未成立時(shí)購(gòu)買(mǎi)基金份額的過(guò)程。通常認(rèn)購(gòu)價(jià)為基金份額面值(1元/份)加上一定的銷(xiāo)售費(fèi)用。投資者認(rèn)購(gòu)基金應(yīng)在基金銷(xiāo)售點(diǎn)填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)書(shū),交付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。
交易方式
基金購(gòu)買(mǎi)分認(rèn)購(gòu)期和申購(gòu)期。基金首次發(fā)售基金份額稱(chēng)為基金募集,在基金募集期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為稱(chēng)為基金的認(rèn)購(gòu),一般認(rèn)購(gòu)期最長(zhǎng)為一個(gè)月。而投資者在募集期結(jié)束后,申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為通常叫做基金的申購(gòu)。在基金募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu),一般會(huì)享受一定的費(fèi)率優(yōu)惠。以購(gòu)買(mǎi)100萬(wàn)以下華富競(jìng)爭(zhēng)力為例,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.0%,而申購(gòu)費(fèi)率為1.5%。但認(rèn)購(gòu)期購(gòu)買(mǎi)的基金一般要經(jīng)過(guò)封閉期才能贖回,這個(gè)時(shí)間是基金經(jīng)理用來(lái)建倉(cāng)的,不能買(mǎi)賣(mài),而申購(gòu)的基金在第二個(gè)工作日就可以贖回。
股票是股份有限公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑證?;鹗侵笧榱四撤N目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。
股票投資組合構(gòu)建:
股票投資組合構(gòu)建通常有自上而下與自下而上兩種策略。
自上而下策略從宏觀形勢(shì)及行業(yè)、板塊特征入手,明確大類(lèi)資產(chǎn)、國(guó)家、行業(yè)的配置,然后再挑選相應(yīng)的股票作為投資標(biāo)的,實(shí)現(xiàn)配置目標(biāo)。
自下而上則是依賴(lài)個(gè)股篩選的投資策略,關(guān)注的是各個(gè)公司的表現(xiàn),而非經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)的整體趨勢(shì)。
越來(lái)越多的基金經(jīng)理采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方式。
大類(lèi)資產(chǎn)主要指的是:股票與固定收益證券。
基金分類(lèi)包括:
股票型基金:主要投資于股票的基金,其股票投資占資產(chǎn)凈值的比例≥60%;
債券型基金:主要投資于債券的基金,其債券投資占資產(chǎn)凈值的比例≥80%;
配置型基金:投資于股票、債券以及貨幣市場(chǎng)工具的基金,而且不符合股票型基金和債券。
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    2023-06-28 10:06 3925人看過(guò)

王惟燁

ACCA、CPA

高頓會(huì)計(jì)研究院特聘講師,《會(huì)計(jì)職稱(chēng)四維考霸》編者

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