現(xiàn)金會計主要做什么

2020-06-23 初級會計職稱 1878人瀏覽

老師回答

現(xiàn)金會計是指專指銀行的本、外幣現(xiàn)鈔、有價單證、貴重物品等的收付及保管工作?，F(xiàn)金會計主要負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支管理，公司工資及福利核算、費用的統(tǒng)計及分析。

現(xiàn)金會計的工作內(nèi)容：

1.負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會計制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項收支業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實相符。

3.負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。

4.負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。

5.負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對。

6.負(fù)責(zé)記錄各部門費用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。

7.負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。

8.負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費用統(tǒng)計分析。

9.負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。

10.協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納與現(xiàn)金會計有什么區(qū)別：

1.出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。
2.現(xiàn)金會計一般是對出納的日常工作中有關(guān)資金往來的審核，及單據(jù)整理。

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