套期保值原理

套期保值的基本原理是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格基本同步。期貨套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因?yàn)樵谝话闱闆r下，股指期貨的價(jià)格與股票現(xiàn)貨的價(jià)格受相同因素的影響，從而它們的變動(dòng)方向是一致的。 因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現(xiàn)貨市場相反的持倉，則在市場價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，他必然會(huì)在一個(gè)市場上獲利而在另一個(gè)市場上虧損。通過計(jì)算適當(dāng)?shù)奶灼诒Ｖ当嚷士梢赃_(dá)到虧損與獲利的大致平衡，從而實(shí)現(xiàn)保值的目的。
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因?yàn)樵谝话闱闆r下，股指期貨的價(jià)格與股票現(xiàn)貨的價(jià)格受相近因素的影響，從而它們的變動(dòng)方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現(xiàn)貨市場相反的持倉，則在市場價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，他必然會(huì)在一個(gè)市場上獲利而在另一個(gè)市場上虧損。通過計(jì)算適當(dāng)?shù)奶灼诒Ｖ当嚷士梢赃_(dá)到虧損與獲利的大致平衡，從而實(shí)現(xiàn)保值的目的。 首先是期貨,具備期貨的特征,其走勢(shì)可以用基本面分析加技術(shù)分析,走勢(shì)有一定的規(guī)律跟賭博不一樣。
其次,買賣過程其實(shí)有股票在參與,只不過是間接的參與,比如國內(nèi)即將推出的股指期貨是以滬深300為標(biāo)的的,也就是說影響股票的因素同樣也會(huì)影響股指期貨,每個(gè)人可以根據(jù)自己掌握的知識(shí)對(duì)股指作出預(yù)期,這樣市場就有了多空雙方。
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