金融期權(quán)價(jià)值的影響因素有哪些

金融期權(quán)價(jià)值的影響因素：股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、到期期限、股價(jià)波動(dòng)率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、紅利。金融期權(quán)（financial option），是一份合約，是以期權(quán)為基礎(chǔ)的金融衍生產(chǎn)品，指以金融商品或金融期貨合約為標(biāo)的物的期權(quán)交易的合約。 股票市價(jià)：與看漲期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)；
無風(fēng)險(xiǎn)利率：與看漲期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)；
執(zhí)行價(jià)格：與看漲期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)；
預(yù)期紅利：與看漲期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)；
到期期限：對(duì)于美式期權(quán)來說，到期期限越長(zhǎng)，其價(jià)值越大；對(duì)于歐式期權(quán)來說，較長(zhǎng)的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值；
股價(jià)波動(dòng)率：股價(jià)的波動(dòng)率增加會(huì)使期權(quán)價(jià)值增加。
金融期權(quán)
金融期權(quán)（financial option），是一份合約，是以期權(quán)為基礎(chǔ)的金融衍生產(chǎn)品，指以金融商品或金融期貨合約為標(biāo)的物的期權(quán)交易的合約。具體地說，其購(gòu)買者在向出售者支付一定費(fèi)用后，就獲得了能在規(guī)定期限內(nèi)以某一特定價(jià)格向出售者買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的某種金融商品或金融期貨合約的權(quán)利。 金融期權(quán)是賦予其購(gòu)買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格（協(xié)議價(jià)格Striking Price）或執(zhí)行價(jià)格（Exercise Price）購(gòu)買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)（潛含金融資產(chǎn) Underlying Financial Assets，或標(biāo)的資產(chǎn)）的權(quán)利的合約。
特征
與金融期貨相比，金融期權(quán)的主要特征在于它僅僅是買賣雙方權(quán)利的交換。期權(quán)的買方在支付了期權(quán)費(fèi)后，就獲得了期權(quán)合約所賦予的權(quán)利，即在期權(quán)合約規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，以事先確定的價(jià)格向期權(quán)的賣方買進(jìn)或賣出某種金融工具的權(quán)利，但并沒有必須履行該期權(quán)合約的義務(wù)。期權(quán)的買方可以選擇行使他所擁有的權(quán)利；期權(quán)的賣方在收取期權(quán)費(fèi)后就承擔(dān)著在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行該期權(quán)合約的義務(wù)。即當(dāng)期權(quán)的買方選擇行使權(quán)利時(shí)，賣方必須無條件的履行合約規(guī)定的義務(wù)，而沒有選擇的權(quán)利。 以上就是【金融期權(quán)價(jià)值的影響因素有哪些】的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識(shí)，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)！