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各學(xué)院、部、處、后勤集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：
為了做好本財(cái)務(wù)年度年終結(jié)算與財(cái)務(wù)決算工作，確保學(xué)校年度財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，現(xiàn)通知如下：
一、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、天津?qū)W院、后勤集團(tuán)、非法人獨(dú)立核算單位，按照校財(cái)發(fā)[2003]2號(hào)文規(guī)定，應(yīng)于年末12月31日前，將本年度應(yīng)上交學(xué)校的利潤(rùn)，應(yīng)返還學(xué)校代墊的人員工資、補(bǔ)貼、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、耗用的水電費(fèi)等，上交財(cái)務(wù)處。并于年度終了后6日內(nèi)將年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（含財(cái)務(wù)決算報(bào)告和決算報(bào)告說(shuō)明書(shū)）報(bào)送校財(cái)務(wù)處國(guó)有資產(chǎn)管理科。
二、兼有對(duì)外服務(wù)的部門(mén)和單位，及時(shí)核對(duì)賬目，到財(cái)務(wù)處計(jì)劃管理科辦理提成分配結(jié)算手續(xù)，財(cái)務(wù)處將根據(jù)學(xué)校有關(guān)分配政策，及時(shí)辦理結(jié)賬手續(xù)，收回應(yīng)交學(xué)校部分收入。承包單位按學(xué)校審定的承包協(xié)議及時(shí)完成年度結(jié)算。
三、后勤基建管理處負(fù)責(zé)水、電、暖等回收工作，按照學(xué)校有關(guān)文件規(guī)定，及時(shí)、足額收回應(yīng)交學(xué)校的各項(xiàng)費(fèi)用，并于12月31日前對(duì)本年度回收情況寫(xiě)出總結(jié)分析報(bào)告，書(shū)面報(bào)送財(cái)務(wù)處計(jì)劃管理科。
四、加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)清理工作，壓縮暫付及應(yīng)收款項(xiàng)，減少資金占用，提高資金使用效益。各單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)會(huì)人員與經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)學(xué)校“關(guān)于加強(qiáng)暫付款管理的暫行規(guī)定”及下發(fā)的催款單或根據(jù)財(cái)務(wù)網(wǎng)上欠款信息主動(dòng)與財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)科聯(lián)系，盡快辦理還款與報(bào)賬手續(xù)。
五、搞好年末清倉(cāng)查庫(kù)。校醫(yī)院藥品庫(kù)，各獨(dú)立核算經(jīng)濟(jì)實(shí)體（包括法人實(shí)體和非法人獨(dú)立核算單位）的材料庫(kù)均要認(rèn)真組織好年末庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，并于本年度12月26日前將清倉(cāng)查庫(kù)報(bào)告，附書(shū)面說(shuō)明報(bào)送財(cái)務(wù)處國(guó)有資產(chǎn)管理科，對(duì)庫(kù)存余額增長(zhǎng)的要認(rèn)真分析增長(zhǎng)原因，提出改進(jìn)措施。財(cái)務(wù)處將組織重點(diǎn)抽查驗(yàn)收，寫(xiě)出匯總分析報(bào)告。
六、資產(chǎn)管理處、后勤基建管理處、圖書(shū)館及各院系資料室等固定資產(chǎn)購(gòu)建與管理部門(mén)，要及時(shí)與財(cái)務(wù)處對(duì)賬，辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收入賬手續(xù)。
七、后勤基建管理處涉及基建工程與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的部門(mén)要及時(shí)與財(cái)務(wù)處基建財(cái)務(wù)科聯(lián)系，并于12月20日前結(jié)算清基建工程款，以便及時(shí)完成基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算工作。
八、有財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的單位于12月15日前進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)。規(guī)劃與學(xué)科建設(shè)辦公室、資產(chǎn)管理處、后勤基建管理處、新金屬材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、科學(xué)研究與發(fā)展部和大項(xiàng)目辦公室做好專(zhuān)項(xiàng)資金的總結(jié)，并做好借款催報(bào)工作。2012年1月5日前將專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況及績(jī)效總結(jié)報(bào)送財(cái)務(wù)處計(jì)劃管理科，以便于年終決算的上報(bào)。
九、為總結(jié)、分析、上報(bào)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)各部門(mén)于2012年1月6日前將本單位2011年預(yù)算執(zhí)行情況及績(jī)效總結(jié)以書(shū)面的形式交與財(cái)務(wù)處計(jì)劃管理科。
十、為確保本會(huì)計(jì)年度按截止日期12月31日及時(shí)清結(jié)全部賬目，本年度支票使用截止日期為12月20日，零余額賬戶(hù)現(xiàn)金支用截止日期為12月22日，其他現(xiàn)金支用與報(bào)賬截止日期為12月27日。
十一、2011年12月28日到2012年1月5日進(jìn)行年末結(jié)賬工作，期間如有急需可借支票。2012年1月6日會(huì)計(jì)科正式對(duì)外報(bào)賬。2011年發(fā)票報(bào)銷(xiāo)截至日期為2012年4月30日。
十二、管莊校區(qū)參照?qǐng)?zhí)行。
望各單位負(fù)責(zé)人、財(cái)會(huì)人員、經(jīng)辦人加強(qiáng)聯(lián)系，互相協(xié)作，努力完成好年終財(cái)務(wù)決算工作。
財(cái)務(wù)處
2011年11月22
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