二元期權(quán)的交易策略

　　隨著期貨市場的不斷晚上和發(fā)展，二元期權(quán)交易策略表明，二元期權(quán)合約是一個(gè)簡單的是否判斷題，投資者可以在某個(gè)市場上進(jìn)行操作，或者根據(jù)自己對某些事件性沖擊來臨前的判斷做出投機(jī)性的交易，當(dāng)然必須還要加上個(gè)時(shí)間限度。
　　二元期權(quán)比期貨或者場內(nèi)期權(quán)要簡明些，因?yàn)槊糠莺霞s的結(jié)算價(jià)要么是0，要么是100美元。資金管理就更簡單了，因?yàn)楦軛U系數(shù)幾乎可以不考慮，每份合約的保證金比例基本都是100%。
　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，90%的期貨頭寸都是以虧損狀態(tài)到期的。其實(shí)去考究這個(gè)數(shù)字的出處以及真實(shí)性我覺得倒并不太重要，事實(shí)上你可以看到市場上大多數(shù)極其成功的交易高手在發(fā)現(xiàn)一條成熟的交易路徑前基本上都遇到過爆倉。
　　多數(shù)專家認(rèn)為杠桿的兩面性是這個(gè)比例如此之高的主要原因。在杠桿交易機(jī)制下要想獲得成功，你不僅需要在判斷行情時(shí)保持高的命中率，還要有極強(qiáng)的資金管理能力。二元期權(quán)可以很好地規(guī)避這道缺陷，任何時(shí)候你都能知道你的虧損會(huì)是多少，你也永遠(yuǎn)不會(huì)接到催繳保證金的電話。
　　北美衍生品交易所（NADEX）是美國*5的二元期權(quán)交易所，提供針對股票指數(shù)、外匯和大宗商品期貨的二元期權(quán)合約，這些合約的到期期限包括小時(shí)、日以及周。
　　這些合約可以用來對特定市場的價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行投機(jī)，也可以對已經(jīng)有的既定規(guī)模和到期期限的期貨等頭寸進(jìn)行對沖。二元期權(quán)在到期時(shí)要么價(jià)值為0，要么為100美元，但并不是說所有合約必須持有到期，你可以在到期前選擇平倉獲利或者止損。這個(gè)價(jià)格的變動(dòng)反映的就是既定時(shí)刻市場情緒的變化。交易員甚至可以在短時(shí)間內(nèi)數(shù)次開平倉某個(gè)二元期權(quán)合約。
　　除了針對特定市場的二元期權(quán)以外，NADEX還提供針對特定事件的二元期權(quán)。比如它們就推出了基于聯(lián)邦基金利率、初請失業(yè)金人數(shù)以及非農(nóng)就業(yè)人數(shù)的二元期權(quán)。投資者們可以利用這些產(chǎn)品來表達(dá)自己對這些指標(biāo)變動(dòng)的預(yù)期。例如，如果害怕某一數(shù)據(jù)的變動(dòng)會(huì)對自己已持有的頭寸產(chǎn)生不利影響，那么就利用這一類特定的二元期權(quán)合約進(jìn)行保護(hù)。
　　投資者還可以利用二元期權(quán)來避免價(jià)格尖峰，或者在振蕩市逐利。
　　NADEX提供從兩小時(shí)到一周不同期限的二元期權(quán)合約，涉及股權(quán)類、外匯類以及大宗商品類標(biāo)的?；诓煌愋蜆?biāo)的的頭寸必須是嚴(yán)格隔離的，當(dāng)然投資者可以交易這些二元期權(quán)，即便不交易，也可以通過這些二元期權(quán)市場的價(jià)格變動(dòng)來推測市場情緒的變動(dòng)。
　　二元期權(quán)的*5優(yōu)點(diǎn)就是風(fēng)險(xiǎn)在全過程中都是既定的，無論是對新手交易員，還是對已經(jīng)非常成熟的投資者來說，不管是做單純的投機(jī)還是保護(hù)現(xiàn)有頭寸都有如虎添翼的功用。
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